国(guó)内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持(chí)仓曝(pù)光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公(gōng)司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布(bù)局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，到(dào)3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前(qián)连(lián)续多个季(jì)度(dù)对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季(jì)度末(mò)跃升(shēng)为景林(lín)香港公司的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡(dàng)比较(jiào)大，景(jǐng)林(lín)在(zài)积(jī)极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从(cóng)渠道(dào)获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然(rán)旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘(jué)、提(tí)升综合能力(lì)等。目(mù)前行业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的(de)口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌(pái)的(de)护城河依然(rán)很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利(lì)润(rùn)和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值下有足(zú)够的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财(cái)报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè禁欲可以恢复性功能吗，禁欲多久可以恢复肾气)导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在(zài)今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.4禁欲可以恢复性功能吗，禁欲多久可以恢复肾气1万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来(lái)实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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