国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一(yī)季度末位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其(qí)中前(qián)6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的(de)第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连(lián)续(xù)多个季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可(kě)能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一(yī)季(jì)度末跃升(shēng)为景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司的(de)美(měi)股第(dì)二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但(dàn)好未来(lái)的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠(qú)道获(huò)悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的(de)教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的(de)留学(xué)等(děng)业(yè)务恢(huī)复(fù)增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看(kàn)到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强(qiáng)的(de)组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doorda有白头发染什么颜色好，有白头发染什么颜色好看sh、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是(shì)东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ有白头发染什么颜色好，有白头发染什么颜色好看)升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源(yuán)车(chē)龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看。

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