国内千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股市场的(de)最新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海外子公(gōng)司(sī)景林(lín)资产(chǎn)管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其(qí)他(tā)公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最新观点，其(qí)表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委(wěi)员会（SEC）披(pī)露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美(měi)股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市(shì)值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出(chū)离(lí)开(kāi)，使得(dé)行业竞(jìng)争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个(gè)别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的(de)教育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司(sī)的利(lì)润和现金流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的(de)安全边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)升(shēng)至28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最(zuì)低(dī)的(de)218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布(bù)局这(zhè)些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的(de)技术(shù)革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美股持有一些真正掌握了(le)核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加一般来讲涨潮和落潮的主要原因是什么，涨潮和落潮的主要原因是什么引力仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一(yī)季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓了一般来讲涨潮和落潮的主要原因是什么，涨潮和落潮的主要原因是什么引力(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林(lín)今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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