国内千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在(zài)美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度(dù)末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多单倍行距是多少在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景林(lín)资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价(jià)今年(nián)以来走势也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资(zī)产(chǎn)对(duì)教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积(jī)累的口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域(yù)业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的(de)留学(xué)等业务恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新(xīn)的(de)增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流(liú)稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安(ān)全边(biān)际(jì)。在过去几个(gè)季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历(lì)过(guò)动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了(le)多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)单倍行距是多少，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的(de)公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额(é)、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万单倍行距是多少美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今(jīn)年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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