国(guó)内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度(dù)末位列景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育(yù)行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)，同时积极(jí)布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对关关难过关关过 事事难熬事事熬下一句是什么，关关难过关关过 事事难熬事事熬是什么诗比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美(měi)国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多(duō)多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今年(nián)一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万关关难过关关过 事事难熬事事熬下一句是什么，关关难过关关过 事事难熬事事熬是什么诗美(měi)元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行(xíng)业的(de)最新观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下(xià)有足够的(de)安(ān)全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的(de)是(shì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表(biǎo)现(xiàn)也不(bù)错(cuò)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非(fēi)常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市(shì)场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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