国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示(shì)看好教育(yù)行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海(hǎi)外主体的(de)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及(jí)产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度(dù)对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　毁掉一个老师最好的办法t="刚刚，千亿(yì)私募巨(jù)头最(zuì)新持仓大(dà)曝光！猛(měng)买这些股，重要研判(pàn)也来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130606433.png">

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价(jià)今年(nián)以来走(zǒu)势也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最毁掉一个老师最好的办法新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资产对(duì)教育行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的(de)用(yòng)户对“教(jiào)育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的(de)教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在(zài)过去几个(gè)季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨(jù)头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七(qī)大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从(cóng)年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要(yào)的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确(què)定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核(hé)心技术(shù)，且(qiě)能转换(huàn)成(chéng)未来(lái)收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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