国内千(qiān)亿(yì)私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子(zi)公司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值远大于(yú)其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示(shì)看(kàn)好教(jiào)育行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局(jú)美(měi)股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减持(chí)了(le)133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第(dì)二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东(dōng)方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一(yī)度(dù)涨至46.63日语jtest报名入口，日语jtest报名费美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来(lái)的股(gǔ)价(jià)今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全(q日语jtest报名入口，日语jtest报名费uán)行(xíng)业来(lái)看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的(de)教育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司(sī)的(de)基(jī)本(běn)面变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是(shì)，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科(kē)技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要(yào)的技(jì)术革命之(zhī)一(yī)，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用(yòng)带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认(rèn)为，A股相关公(gōng)司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的(de)公(gōng)司(sī)不多，且估(gū)值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转换成未来(lái)收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今(jīn)年一季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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