一季度，以电(diàn)影《大空头(tóu)》闻名(míng)的迈克尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国的电(diàn)商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿(ā)里巴(bā)巴两只中(zhōng)概(gài)股已经成为(wèi)其资产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持有的(de)最大两只头寸，占其(qí)股票投资组合的20％。

　　这从侧面说(shuō)明，他不仅在地(dì)缘政治风(fēng)险中持续看(kàn)好中(zhōng)概(gài)互联(lián)网公司持续的估值修复，也显(xiǎn)示(shì)出对中国消费和经济复苏(sū)的信心。

　　大(dà)举加(jiā)仓中概(gài)电商(shāng)巨头

　　“大空(kōng)头(tóu)”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大(dà)举押注(zhù)房地产泡(pào)沫后(hòu)在金融危机时期一举(jǔ)成(chéng)名。他还(hái)因在游(yóu)戏驿(yì)站成(chéng)为热门股之前押注该公司而闻(wén)名，去年还做空了埃(āi)隆·马(mǎ)斯克的特斯拉和“木头姐(jiě)”的(de)旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中概的逆向投资(zī)从2022年四季度开(kāi)始。随着疫情管控优化和(hé)中国经(jīng)济复苏，今年一季度，巴里继续增(zēng)持阿里(lǐ)巴巴和京东，其持有(yǒu)的京东(dōng)达到25万股，价值(zhí)1100万美元，增幅2倍(bèi)多；阿里巴巴的增幅(fú)也达1倍，价值1000万美元(yuán)。

　　报告显示，Scion第一季增持京东17.5万股(gǔ)，这在其(qí)投资组合中的占比为10.26％，为第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值1097.3万(wàn)美元，持股市值第一(yī)。该对冲基金还增(zēng)持(chí)阿里巴巴5万股(gǔ)，在投资组合中占比(bǐ)9.56％，为第二大(dà)重仓股，持(chí)股市值1021.8万美(měi)元，持股市值第二。

　　自(zì)二季度以来，两大电商股的走势并没有完全(quán)逆转，但(dàn)近期电(diàn)商股价走势已经显(xiǎn)示(shì)出积极趋势，尤其是京东(dōng)一季度(dù)扭亏为盈和管理层积极(jí)的表态，更(gèng)加激发(fā)了市场的(de)信心。

　　大空头对全球消费复苏的信心也反映在对美国(guó)大型(xíng)珠宝连(lián)锁(suǒ)店Signet Jewelers的投(tóu)资(zī)上，Scion新开该股仓位并持仓至组合9％，成为其第(dì)一(yī)季度新开最大仓(cāng)位。

　　杀(shā)入地区银行股

　　一季(jì)度也是“大(dà)空头(tóu)”巴里大(dà)举买入银行股的时机。3月中旬，硅谷银行和签(qiān)名银行(xíng)的突然倒闭促使地区银行的客(kè)户纷纷提(tí)取存款。挤(jǐ)兑潮加剧了(le)人们(men)对银行进一步倒(dào)闭的(de)担忧，引发银行股大幅下跌(diē)，并加剧了人们(men)对金(jīn)融危机和信贷紧缩的担忧(yōu)。

　　这(zhè)位以“大空(kōng)头”闻名纳粹分子是什么意思(míng)的(de)投资者(zhě)上个季度增持了(le)第一共和(hé)银行、西太平洋合众银(yín)行、阿莱恩斯(sī)西部银行、纽约社区银行(xíng)和亨廷顿银行(xíng)的股份(fèn)。他还购买(mǎi)了其他金融股(gǔ)，特别(bié)是富(fù)国银行和Capital One。

　　不过，这些银(yín)行的股(gǔ)价并没(méi)有(yǒu)立即(jí)走(zǒu)出漩(xuán)涡。根据监管备案文件， Scion在第一季(jì)末购(gòu)入15万股(gǔ)第一共和银行股票(piào)，价值约200万美元。 第一共和银行股价今年以来下跌(diē)超过97％。随(suí)后，纽约证券交易所(suǒ)表示， 将启动第一共和银行的股票退(tuì)市程序，这家银行在(zài)被摩根大通收(shōu)购其大部分(fēn)资产之前(qián)已被监管机(jī)构接管。

　　其它一些地区(qū)银(yín)行股的股价(jià)也(yě)仍深幅下跌。Scion还购买了25万(wàn)股(gǔ)西太平洋合(hé)众银(yín)行，随(suí)着银行(xíng)业(yè)陷入更广(guǎng)泛(fàn)动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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