私(sī)募大佬葛卫东的持股动向，一向备受(shòu)投资者关(guān)注。4月29日(rì)，随(suí)着A股上市公司2022年年报和2023年一季报披(pī)露收(shōu)官，葛卫东(dōng)的最新(xīn)持股动向清晰地呈现在投(tóu)资者(zhě)面前。

　　期货日报(bào)记(jì)者梳理A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年年报发(fā)现(xiàn)，葛卫东(dōng)在8家上市公司前十(shí)大流通(tōng)股东或(huò)前十大股东(dōng)名单中现身。与2022年三(sān)季报(bào)相比，葛卫东从安恒信息前十大流通(tōng)股东名单(dān)中退出，减(jiǎn)持了兆易创新、奇安信、贝(bèi)特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞、移远通信的持(chí)股保持不变，湘电股份(fèn)是唯一的新进股（2022年11月通(tōng)过(guò)定增入(rù)股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持(chí)股(gǔ)市值约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上(shàng)市公(gōng)司一季报(bào)显示，葛卫东出现在9家上(shàng)市公(gōng)司前十(shí)大流通股东或前十(shí)大(dà)股东名单(dān)中。与2022年年报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东在短(duǎn)暂退(tuì)出后(hòu)，再次出现在安恒信息前十大流(liú)通股东名(míng)单中，减持(chí)了(le)容百科技、绿的(de)谐波，对兆易创新、科大讯(xùn)飞、奇(qí)安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份(fèn)、移远通(tōng)信的持股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便剔(tī)除新进股安恒信(xìn)息的(de)影响(xiǎng)，其持股市值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东(dōng)开(kāi)始频频出现在A股上市公司(sī)前(qián)十大流通股东或前十大(dà)股东名(míng)单中，参与方式包括定增(zēng)、二级市场买(mǎi)入等(děng)。从持仓风格上来看，葛(gé)卫东偏爱(ài)成长股，尤其(qí)是科技股，例如软件、半导体等行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季报(bào)中，兆(zhào)易创新和科大讯飞是(shì)葛卫东的前(qián)两大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，分别(bié)为芯片(piàn)和(hé)AI龙头股，期末持股市值分别(bié)为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿(yì)元。由于一(yī)季(jì)度(dù)葛(gé)卫东(dōng)对这两只股票的持仓保(bǎo)持不(bù)变，市值的(de)大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受到(dào)市场追捧(pěng)。作为AI龙头股(gǔ)，早(zǎo)在2017年(nián)四(sì)季度，葛卫东便出现(xiàn)在(zài)科大讯飞(fēi)前十大股东名单中(zhōng)，到(dào)2020年二季度(dù)末，持(chí)股(gǔ)数量达5110.17万股，创出峰值，减肥期间能吃饺子吗午餐，10个饺子相当于几碗饭持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开启了减(jiǎn)持(chí)模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个(gè)季度中，有7个(gè)季度进(jìn)行了减持(chí)操(cāo)作，累(lèi)计减持(chí)2940.34万股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，科大讯飞(fēi)股价从33元/股一线启动，随(suí)后一路拉(lā)升，累计(jì)涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛股。4月初，科(kē)大讯飞股(gǔ)价继续上行，4月4日盘中(zhōng)一度突破(pò)70元/股关口，触(chù)及(jí)70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是今年(nián)一季度葛卫东(dōng)持股市值大涨的最大“功臣”。截(jié)至今年一(yī)季(jì)度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科大(dà)讯飞股票，尽(jǐn)管持股数量较(jiào)2022年年(nián)底保持不变，但得益于今年一季(jì)度股价暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬(tái)升，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近翻番。

　　与一路(lù)狂飙的(de)股价(jià)相比，科大讯(xùn)飞(fēi)一季度业绩表现惨淡。一季报显示(shì)，报告期内，科(kē)大讯飞(fēi)营业收入28.88亿元，较去年同期(qī)下降(jiàng)17.64％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的(de)净(jìng)利润与扣除(chú)非经(jīng)常性损益的净(jìng)利(lì)润分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解(jiě)释称，公司(sī)业绩下滑(huá)的(de)原因有三方面：第一，由于去(qù)年(nián)12月(yuè)份和今年(nián)1月份特(tè)殊(shū)的社(shè)会经济客观环(huán)境，当期无法推(tuī)进项目进程(chéng)和合同签署等工作，随后(hòu)又面临春节假(jiǎ)期，较多大项目在一季(jì)度的签单、实施(shī)、交付、验收等工作进程出现(xiàn)了延(yán)迟，影响(xiǎng)了收入的(de)实现进度(dù)。第二，公司2019年被列入(rù)美(měi)国实体清单，2022年10月(yuè)7日被再次极限施压，从(cóng)供(gōng)应链(liàn)到相关(guān)的(de)合同签(qiān)署需要调整的过程，经(jīng)过去年(nián)四季(jì)度和今年一季度(dù)的努力(lì)，主(zhǔ)要调整已基(jī)本完成(chéng)。第三，面对认知智能(néng)技术阶跃带来的(de)重大机(jī)遇(yù)，公司依(yī)托认知智能全(quán)国重点实验室的长期积累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认(rèn)知智能大(dà)模型(xíng)专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正(zhèng)式发(fā)布讯飞(fēi)星火大模(mó)型，攻关项目的(de)新增投入一定程度上影(yǐng)响了当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业绩下(xià)滑，但对于未(wèi)来(lái)，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认(rèn)为，基(jī)于公司在国(guó)产替代和业务开拓上的进展，预计从二季度开始将实现收入和(hé)毛(máo)利正向增长，并有(yǒu)信心实现全年高质量增(zēng)长的目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫(wèi)东第一大重(zhòng)仓股，也是(shì)其长期持有的股(gǔ)票之一(yī)，早在2018年二季(jì)度(dù)便(biàn)开始(shǐ)布局。截至今年(nián)一(yī)季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易创新股票(piào)，占总股本的2.62％，较去年年底没(méi)有变化(huà)。不过，从(cóng)2021年三(sān)季度(dù)至(zhì)2022年四(sì)季(jì)度，葛卫东连续(xù)6个季度减持兆易创新，减(jiǎn)持(chí)数(shù)量分(fēn)别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价(jià)表现上，在(zài)去年10月底(dǐ)下探两(liǎng)年低位77.50元/股(gǔ)后，兆易创新(xīn)股价逐渐(jiàn)走出低(dī)谷，开启阶段性涨势，今年4月初(chū)一度触及9个月(yuè)高位143.33元/股(gǔ)。去年四季度(dù)和今年一季度，兆易创新股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞(fēi)类似，虽(suī)然一(yī)减肥期间能吃饺子吗午餐，10个饺子相当于几碗饭季度兆(zhào)易创新股(gǔ)价(jià)大涨，但业(yè)绩也下滑明显。一(yī)季报(bào)显示，今(jīn)年一季度，兆易创新(xīn)营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利(lì)润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对(duì)于(yú)营业收入的下(xià)滑，兆易创新(xīn)称，芯片(piàn)产品市(shì)场需求下降(jiàng)，本季度(dù)营业收入同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)8.88亿元。其(qí)中存储芯片(piàn)业(yè)务收(shōu)入同比减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿元，微控(kòng)制器业(yè)务收入同比减少3.56亿元，传感器业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于(yú)净利(lì)润(rùn)的下滑，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)解释称，主要原(yuán)因是芯片产品市场需求减少，公司(sī)营(yíng)业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当然，葛卫(wèi)东(dōng)也并非在每只股票上都能精准出击、一击制胜(shèng)，甚至在部(bù)分股(gǔ)票上(shàng)被(bèi)套(tào)牢。以新能源概念(niàn)股容百科技为例(lì)，葛卫东(dōng)在2022年三季度建仓464.42万(wàn)股后(hòu)，容百科(kē)技股价却一路(lù)走低，去年(nián)四季度(dù)和今年(nián)一季(jì)度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷态势，4月(yuè)25日盘中(zhōng)最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随(suí)股(gǔ)价的下行和(hé)浮亏的增加，葛卫东也在去年四季(jì)度(dù)和今年(nián)一季度分别减(jiǎn)持容百科技61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股(gǔ)，截至(zhì)一季度(dù)末，持(chí)股市值为2.65亿(yì)元，在半年内(nèi)缩水超30％。

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