昨夜，据路透社(shè)最(zuì)新报道，知情人(rén)士(shì)透(tòu)露，美国总统拜登和众金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名议(yì)院议长麦卡锡接近就(jiù)美国(guó)债务上限(xiàn)达(dá)成协议，双方在可自由支配(pèi)开支方面的分歧仅为(wèi)700亿美元。

　　这名消息(xī)人(rén)士和另(lìng)一名了解谈判情(qíng)况的人(rén)士称，最(zuì)终可能达(dá)成的不会(huì)是一份(fèn)长达数百(bǎi)页、可能需要立法(fǎ)者(zhě)花几天(tiān)时间撰写、阅(yuè)读和投(tóu)票的法案，而是一份包含(hán)几个关键数字的(de)精(jīng)简协议。另一位消(xiāo)息人士称，预计谈(tán)判代表将敲定可自由(yóu)支(zhī)配(pèi)开支的最高限额，包括军费(fèi)开支，但让议(yì)员们在未(wèi)来几个月通过正常的拨款程序敲定住房和(hé)教育等类(lèi)别(bié)的细节。根(gēn)据美国(guó)联(lián)邦(bāng)数据，2022年，美国的可自由支配支出达到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万(wàn)亿美元支(zhī)出总额(é)的27％。其(qí)中大约一半用于国防，一些议员表示不应该削(xuē)减这一领域的(de)支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克周四(sì)表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于(yú)6月(yuè)4日(rì)举行的(de)六个月来首次(cì)面对面(miàn)会议不太可能采取(qǔ)新的措施。当前的任务是监(jiān)控(kòng)市场形势并及(jí)时作出反(fǎn)应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的目标(biāo)不是推动(dòng)油价上涨(zhǎng)，而是平衡(héng)价格，以确保生(shēng)产者和消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特(tè)原油(yóu)价格到2023年底将(jiāng)略高于80美元/桶(tǒng)。他(tā)认(rèn)为(wèi)，目前的价格反(fǎn)映了市场对全球(qiú)宏观经济形势(shì)的评估。美(měi)国加息阻碍了油价进(jìn)一步上涨。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四的(de)最新数据显示，交(jiāo)易员们完全押注美联储会在6月或7月的某(mǒu)次会议上再度(dù)加息25个(gè)基(jī)点，最早在6月便加息的可能性已(yǐ)超过(guò)50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会议挂钩的掉期合约升(shēng)至5.37％，比当前有效(xiào)联邦基金利率(lǜ)5.08％高出超(chāo)过25个(gè)基点，这代表(biǎo)市(shì)场(chǎng)认为接下来两次会(huì)议中美联(lián)储肯定会加(jiā)息(xī)25个基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会(huì)议挂(guà)钩的掉期合约显示消(xiāo)化了(le)约14个基点的加息预期(qī)，由于美联储加息规(guī)模通常(cháng)都是(shì)25个基点的倍数(shù)，这代表6月加息(xī)25个基点的概率(lǜ)高于(yú)50％。

　　截至今(jīn)晨收盘(pán)，最(zuì)终，WTI 7月(yuè)原油期货收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油(yóu)期(qī)货收(shōu)跌2.68％，报76.26美(měi)元(yuán)/桶，和美(měi)油均(jūn)止步(bù)三日(rì)连涨。

　　美股收盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中，表现最(zuì)好(hǎo)的英伟达早盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过(guò)29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中和(hé)收(shōu)盘历史新高(gāo)，市值曾(céng)达到9550亿美元，距1万亿美元市(shì)值大关一步(bù)之遥，有望成为全球第九家市值突(tū)破1万亿美元的上市公司。盘中英伟(wěi)达市值曾涨将近2000亿(yì)美(měi)元，几乎(hū)相当于两个英(yīng)特(tè)尔(ěr)的市值。英伟达(dá)创美股史(shǐ)上最大(dà)单日市值增长规模(mó)，一日的市(shì)值(zhí)涨幅比标普500 472只成份股各自(zì)的市值都(dōu)高。

　　最新的财报(bào)数据显示，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美元(yuán)；调整后每(měi)股收益为1.09美元，市(shì)场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心业务营(yíng)收增长14％至42.8亿(yì)美元(yuán)，好(hǎo)于市场(chǎng)预期的39亿美元。

　　最重要的数据在于(yú)——展望未(wèi)来，英伟达预(yù)计(jì)第二财季营(yíng)收将达到110亿美元左右，较(jiào)市(shì)场(chǎng)预(yù)期的71.8亿美元高53％。这一极度积极(jí)的(de)展望表明，英伟达从全球企(qǐ)业布(bù)局AI的热潮中(zhōng)获得的利益远(yuǎn)超人们预期。英伟达生产极度复杂的人(rén)工智能(néng)计算任(rèn)务(wù)所(suǒ)需的GPU芯片，可谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所需(xū)的最重要底(dǐ)层(céng)硬件。英伟达如今在(zài)AI用途(tú)的芯片领域占据(jù)主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运(yùn)行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的(de)最关键(jiàn)底层硬件。

　　黑色系集体“跳(tiào)水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创近半年以(yǐ)来(lái)新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石(shí)、钢材期货盘中明显(xiǎn)下(xià)滑并创下近半(bàn)年或半(bàn)年多(duō)以来新低。截至5月25日(rì)下午(wǔ)收盘，铁矿(kuàng)石主力合约2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢(gāng)主力(lì)合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段，双(shuāng)焦持续重挫，截至(zhì)23点(diǎn)收盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月(yuè)以来，黑色(sè)商品在(zài)经历短(duǎn)暂反弹后(hòu)于近期再次走弱。对此，大有期货投研中心黑(hēi)色(sè)高级研究(jiū)员黄(huáng)科在(zài)接(jiē)受期(qī)货日报记(jì)者采访时表示，近(jìn)期黑色系品种(zhǒng)大幅(fú)下跌是宏观和产业共振带来(lái)的结果。

　　“其中宏观层面，目前美(měi)国两党对于政府(fǔ)债务上(shàng)限问题仍(réng)没有达(dá)成一(yī)致，随着截止(zhǐ)日期临近，市场各方的避险(xiǎn)观望情绪(xù)较为明显；而从美联储(chǔ)5月会议纪要(yào)来看，不能排除接下来继续(xù)加(jiā)息的可能性，当前美联储6月加息概率上升到40％附近(jìn)，近期(qī)美元(yuán)指(zhǐ)数走(zǒu)强对于(yú)大宗(zōng)商(shāng)品价(jià)格(gé)普遍形成一定压力(lì)。国内方(fāng)面(miàn)，5月份公布(bù)的(de)社融和固定资产投资等经济数据略(lüè)低(dī)于(yú)市(shì)场，市场(chǎng)担心经济复苏的后劲不足，也导致与国内经济状况关(guān)联(lián)性(xìng)较强(qiáng)的黑色系品种支(zhī)撑弱化。”黄(huáng)科(kē)说。

　　目前(qián)黑色(sè)产业层面也并(bìng)无(wú)利多因素。黄(huáng)科表示，从现货市场表现(xiàn)来看，虽然目前铁水产量(liàng)已经见顶，但随着成(chéng)本(běn)端(duān)原(yuán)料价格的(de)大幅(fú)回落，钢厂方面并没有很强的减产动力。在行业利润尚存、部分钢厂复产的情况下，本周钢联螺(luó)纹(wén)、热(rè)轧产量甚至(zhì)止跌回升，减产不及(jí)预(yù)期(qī)以(yǐ)及原料成(chéng)本持续下移(yí)导(dǎo)致钢价下方支撑走(zǒu)弱；而当前国内钢材需(xū)求(qiú)也已(yǐ)临近(jìn)淡季，在需求乏力的(de)情(qíng)况下，钢材价格不(bù)断(duàn)下探寻底。

　　建(jiàn)信期货黑色产业研究主(zhǔ)管翟(dí)贺攀对记者(zhě)表(biǎo)示，自今年(nián)3月中旬以来，铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商品市场整(zhěng)体陷入“供应增、需(xū)求(qiú)底部徘徊、成(chéng)本塌陷”的负向循环，期现货价格呈“螺旋式”走(zǒu)低趋势。

　　“具(jù)体来看，近两个月(yuè)来钢材下(xià)游需求恢(huī)复距离此前预期有(yǒu)较大差(chà)距，叠加今年(nián)年初以(yǐ)来(lái)市(shì)场对(duì)下游(yóu)需求(qiú)的乐观预期(qī)，导致(zhì)钢厂产(chǎn)量增幅较大。而在市场供需阶段性错(cuò)配(pèi)的(de)情况下，钢铁(tiě)原燃料进口规模又出现明显增长，同(tóng)时预期中的下半年(nián)的粗钢产量平控政(zhèng)策也(yě)进一步压低了钢(gāng)铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计(jì)，3月初(chū)以(yǐ)来，钢材五大品(pǐn)种(zhǒng)周度表观消(xiāo)费量均(jūn)值(zhí)为1000万吨，仅比去年同(tóng)期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家(jiā)统计局数据，1-4月(yuè)份我(wǒ)国(guó)粗钢产量(liàng)为3.54亿吨，同比增(zēng)长(zhǎng)5.4％。据海(hǎi)关(guān)统(tǒng)计，1-4月份我国进口铁(tiě)矿石与炼焦煤分别(bié)为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续弱势，中期有反弹空间

　　从(cóng)当前钢材(cái)市场面临的问(wèn)题来看，方(fāng)正中期期(qī)货研究院黑色组长汤冰(bīng)华告诉记者，主要有以(yǐ)下三个方面的问题：一(yī)是(shì)高炉减产不充分；二是外需(xū)可能会(huì)大幅(fú)下滑；三(sān)是国内(nèi)政策刺激金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名还比较有(yǒu)限，当前内需虽然(rán)未(wèi)见好(hǎo)转，但今年以(yǐ)来(lái)表现一(yī)直低于(yú)预期(qī)。

　　谈及当前钢(gāng)矿品种(zhǒng)价格底部是否已现(xiàn)，汤冰华表示(shì)，由于二季(jì)度以来国内(nèi)政策利多有(yǒu)限，导致“买(mǎi)预期”交易未能如期出现，但国内市场(chǎng)利空(kōng)在(zài)价格(gé)中已(yǐ)有(yǒu)体现，从(cóng)后期(qī)市场表现(xiàn)来看，钢材需求(qiú)端利空(kōng)可能来(lái)自(zì)海外，6月出(chū)口一旦转(zhuǎn)差，则板材供应压力会明显增加，产量也面临继续(xù)压减。因此，在经历4-5月份的政策不(bù)及预期后，国(guó)内下(xià)一(yī)个相对重(zhòng)要(yào)的政策时点可能(néng)在(zài)7月的半年(nián)度经济数(shù)据公布后，在此之前，钢矿(kuàng)品种价格底部的(de)确(què)立需(xū)要黑色(sè)商品整体供应回落(luò)，即铁水产量、焦(jiāo)煤供应及铁矿石(shí)非主流矿(kuàng)发货(huò)均出现下(xià)降。不过目前焦煤进口通关及(jí)铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)非(fēi)澳(ào)巴发(fā)货(huò)已(yǐ)开始减少，但铁水下降(jiàng)并不(bù)明显，负反馈还在持续，价格还未真正见底。

　　在黄科看来，后(hòu)续钢矿品(pǐn)种止跌需(xū)要具备两个条件(jiàn)：一是(shì)煤炭(tàn)价格(gé)止跌，从成本端对钢价形成一定支撑；二(èr)是钢厂方面(miàn)有(yǒu)实质性(xìng)的减产行动，从而改善市场对于后(hòu)期供需(xū)平衡的预(yù)期。不(bù)过，从目前情况来看，在进口煤冲击之下，近期(qī)国内煤炭市(shì)场情绪较(jiào)为悲观，动力(lì)煤价格有加速(sù)下(xià)跌迹象(xiàng)；此外国内粗钢产量平控政策尚未执(zhí)行，钢厂(chǎng)主动减产意愿不强。因此(cǐ)，预(yù)计短(duǎn)期内黑(hēi)色系品种或延续弱势，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市场供需格局，与成本塌陷叠加造成的负向循(xún)环，或将令铁矿石、钢材等黑色系商品价格惯性下跌趋(qū)势短暂延续(xù)，难有像样(yàng)的反弹。”翟贺攀说(shuō)。

　　此外值得注意的是(shì)，在期货价格大幅下探之际，螺纹钢现货(huò)价格已跌回至2020年5月(yuè)之前的水平。对此，翟贺攀告诉(sù)记者，螺纹(wén)钢现货目前(qián)回(huí)归(guī)2020年(nián)疫情初期的(de)价格区间(jiān)有利于行业供需(xū)加(jiā)快调整(zhěng)，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢材社会库(kù)存较(jiào)近年同期(qī)偏低、6月份之后来自政策面和市场力量(liàng)的(de)供应(yīng)压减速度加快(kuài)、稳经济政(zhèng)策(cè)效果或将在下半年显现、国际局势缓和以及(jí)国内(nèi)外价差有(yǒu)利于钢材(cái)出口再(zài)上台阶(jiē)等因素(sù)，未来2-4个月，我们对黑色系商(s金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名hāng)品价(jià)格保持谨慎乐观，尽(jǐn)管难以(yǐ)恢复至今年4月中旬之(zhī)前(qián)的偏(piān)高水(shuǐ)平，但中期反弹依然(rán)有空间。”

　　汤(tāng)冰华(huá)也表(biǎo)示(shì)，当前钢铁产业链库(kù)存(cún)整体(tǐ)较低(dī)，因此在后续进入减产期间后(hòu)，钢材(cái)价(jià)格下(xià)跌一旦出现(xiàn)企稳，那么低价可能会刺激补库，并带(dài)动行(xíng)情出现阶段反(fǎn)弹。

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