近日，广发、招商、汇添(tiān)富3家基金(jīn)公司(sī)旗(qí)下的中证国(guó)新(xīn)央(yāng)企股东回报ETF同时公告，基金将于5月15日至(zhì)19日正式发售，募(mù)集规模上(shàng)限均为(wèi)20亿元(yuán)，合计募集(jí)上(shàng)限为60亿元。目前，作为(wèi)时(shí)下热(rè)门主线的中特(tè)估行情(qíng)持续发(fā)酵(jiào)，市场也预期此次央企主题的ETF发售或将从情绪面(miàn)和资金面助(zhù)推中特估。

　　国企年(nián)内涨幅(fú)居前(qián)，领(lǐng)涨板块方向(xiàng)一览

　　复盘今年以来(lái)行(xíng)情(qíng)，中特估行情(qíng)带动(dòng)央(yāng)国企上市公(gōng)司(sī)价值(zhí)重估，同时，其(qí)也催化多(duō)个相关板块和个股迎来上涨行情(qíng)。截至5月12日收(shōu)盘，不计(jì)算年内上市新股，A股(gǔ)整体平均(jūn)上涨近6.16％，中(zhōng)位数涨幅近(jìn)2.39％，而国有企(qǐ)业个股平(píng)均上涨近9.61％（中位数涨幅近(jìn)5.45％），非国(guó)有(yǒu)企业个股平均涨幅则近4.83％（中位(wèi)数(shù)涨幅近1.27％），其中，外资(zī)及(jí)合资企业(yè)仅上涨近(jìn)3.79％。

　　分(fēn)板块（申万一级）来看，年(nián)内涨(zhǎng)幅(fú)居前的国(guó)企股中，传(chuán)媒、计算机(jī)、通信、家用电器、建筑(zhù)装饰板块(kuài)个股均值(zhí)涨(zhǎng)幅相对居(jū)前，而基础化(huà)工、食品饮料、商贸零售(shòu)、轻工(gōng)制造、美容护理板块个股则表现不佳。若(ruò)分(fēn)细分板块（申(shēn)万二级）统计(jì)，平(píng)均涨幅居前的方(fāng)向(xiàng)为出版、影(yǐng)视院线、计算机(jī)设备、养殖(zhí)业(yè)、数(shù)字媒体板(bǎn)块，而旅游零(líng)售(shòu)、酒(jiǔ)店餐(cān)饮、橡胶、能源金(jīn)属、电(diàn)池板块个股平均跌幅居(jū)前(qián)。

注(zhù)：分板块(kuài)统计(jì)国企股年内涨跌(diē)幅(fú)均值(zhí)

　　行情(qíng)内部轮(lún)动分化，关注景气低(dī)估(gū)方向

　　随着中特估行情发酵月余，部分高位人气股近(jìn)期也有所(suǒ)调整，仅以本(běn)周（5月8日至(zhì)12日）行情统(tǒng)计(jì)，上(shàng)海电(diàn)影、新(xīn)华文轩、中铝(lǚ)国际等(děng)多股回调近20％。从资(zī)金面来(lái)看，作为市场(chǎng)“聪明钱”的北(běi)向资金近(jìn)两日（5月11日至(zhì)12日）也(yě)一别(bié)此前连续6日加仓(cāng)而(ér)减(jiǎn)持，不过，具体个股方面，仍有不少个股获逆市(shì)加仓(cāng)，其(qí)中(zhōng)，中(zhōng)国中铁、中国石化、片(piàn)仔癀、中国石油、设计总院(yuàn)本周累计加仓均在3谢霆锋资产有百亿吗亿元以上。

　　山西证券近日研报指出，现有(yǒu)的“中特估”概念引(yǐn)发的(de)估值修复仍在演绎。短期行情(qíng)在热点题(tí)材上体现出较(jiào)高的赚钱效应。长(zhǎng)期在国企改革的深度价(jià)值(zhí)挖掘方(fāng)面仍有较大增长空间。结合政策(cè)方向来看(kàn)，未(wèi)来的投(tóu)资机会主(zhǔ)要围(wéi)绕以下方向：

　　1）资源整合型(xíng)：关注(zhù)央企战略性重组和专业(yè)化整合，以及存在优质资产(chǎn)注入上市(shì)平台(tái)或(huò)重组预期的(de)板块和标(biāo)的，如军工(gōng)、交运等。

　　2）基本面改善(shàn)型：此前基(jī)本面(miàn)较弱，但因行(xíng)业景气、周(zhōu)期上行等原因(yīn)，近期有所(suǒ)改善，并有望(wàng)持续(xù)向好，如建筑和(hé)船(chuán)舶制(zhì)造等。

　　3）价值重估型(xíng)：此(cǐ)前估值明显偏(piān)低，但是受益(yì)业(yè)务预期(qī)与估(gū)值逻辑变化，催生重估(gū)行情，如公共事业领域与三大通信运(yùn)营商等。重点关注行业(yè)：船舶、建筑、军工(gōng)、公共事业(yè)、交运和(hé)通(tōng)信。

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