就(jiù)在全球为AI疯狂(kuáng)的时(shí)候，百年欧洲(zhōu)金融巨头罗斯柴尔(ěr)德家族(zú)却悄然减(jiǎn)仓。

　　据6月2日彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首席(xí)投资官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公司自2020年年底以来(lái)一直超配英(yīng)伟达，但是目前(qián)已经(jīng)部分(fēn)获利了结，现在所持头寸“要远(yuǎn)远小得多”。

　　据了解，这家总(zǒng)部位于瑞士日内瓦的资管机构为拥有200多年(nián)历(lì)史(shǐ)的欧洲老牌金融世家罗斯柴尔德(dé)（Rothschild）家族(zú)所有(yǒu)，目前(qián)管理资(z逆天邪神为什么不更新了 逆天邪神是什么时候开始写的ī)产规(guī)模790亿(yì)瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有8年期(qī)间“踩准”节奏增(zēng)减持

　　根据(jù)Fintel整理的Edmond de Rothschild的持(chí)仓显示，这家老牌(pái)资(zī)管机构(gòu)在2015年(nián)英伟(wěi)达业绩第一爆发之际，就增持了英(yīng)伟达。当时的持仓(cāng)股数一度(dù)高达160多万股。

　　然而英伟达(dá)虽然(rán)业绩(jì)大爆(bào)发(fā)，股价(jià)却一直(zhí)不怎(zěn)么涨。这家资(zī)管机(jī)构也不(bù)得不修正自(zì)己的错(cuò)误，在英伟达股(gǔ)价(jià)的缓(huǎn)慢上涨中减持，终(zhōng)于在2018年一季(jì)度(dù)减持到(dào)不足1万(wàn)股。不过这个时候，英伟达股(gǔ)价也从2015年4美元附近涨到了60美元附近(jìn)，估计(jì)翻了15倍(bèi)。

　　2018年以后(hòu)，虚拟货币(bì)的上上下(xià)下(xià)，让英伟达(dá)的股价如(rú)做过山车一般。2021年(nián)底，虚拟货币的崩(bēng)盘，让英伟(wěi)达的股(gǔ)价也一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似(shì)乎(hū)每次(cì)都“踩准(zhǔn)”节奏(zòu)进行增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大(dà)手笔增持是在2022年第二季度，虽然英伟(wěi)达股(gǔ)价此后仍(réng)然经(jīng)历了三(sān)波(bō)下挫，但是Edmond de Rothschild一(yī)路增持(chí)，在2022年年底，增持超过20万股。

　　今年以来，受(shòu)AI概念(niàn)大(dà)爆发，英伟(wěi)达作为底层算力代(dài)表，股(gǔ)价一度涨(zhǎng)超(chāo)100％，并在5月30日创下419.38美元的新高(gāo)，总(zǒng)市值(zhí)一度超过1万亿美元，差点成为全球第9家市值超1万(wàn)亿美元的上市(shì)企业。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样(yàng)选择高(gāo)位套现的(de)，还有(yǒu)被誉为“估值教(jiào)父”的(de)当代(dài)著名投(tóu)资估值专家阿斯沃(wò)斯(sī)？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦周(zhōu)刊(kān)》报道(dào)，达摩达兰自2017年以来一直在投(tóu)资英伟达(dá)，如今已经(jīng)卖掉(diào)了该公司的股(gǔ)票(piào)。

　　达摩(mó)达兰5月(yuè)30日(rì)说：“直到今天早上英伟达(dá)还在我的投资组合里，最后(hòu)把它剔除出投资组合(hé)，因为(wèi)我无法承受这样的上涨，一周内市值(zhí)就增加了3000亿(yì)美元，这是(shì)在挑战(zhàn)可持续(xù)价值的绝(jué)对极限。”

　　达(dá)摩(mó)达兰(lán)估计，英伟达目前在250亿美元(yuán)的人工智能芯片(piàn)市场占有80％的(de)份(fèn)额，最乐观(guān)的预(yù)测是(shì)，10年后该(gāi)市场(chǎng)规模将达到3500亿美(měi)元(yuán)。即(jí)使假设(shè)英伟达未来的市场(chǎng)份(fèn)额达到100％，达摩(mó)达兰得出的(de)估值也要比近期股价低20％，“我喜欢英伟达这家公司(sī)，但如果(guǒ)作为一项(xiàng)投(tóu)资(zī)的话，我怎么都得不出每股400多美(měi)元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时间(jiān)2023年5月(yuè)30日持续出售公司股权(quán)。

　　Kress Colette一共出(chū)售(shòu)6124股英伟达股权，减(jiǎn)持均价在400.254美元到417.79美元，一共套现约(yuē)249万美(měi)元(yuán)。

　　华尔街吵翻了

　　有(yǒu)人觉(jué)得AI估值太高，减持了仓(cāng)位，也有人认为(wèi)英伟达现阶(jiē)段(duàn)股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析(xī)师中，41名对英伟(wěi)达给出买入评(píng)级，比去年10月给予(yǔ)这一评(píng)级的(de)人数30人(rén)增加(jiā)约三分之一。这些分析师对英伟达给出的股价中(zhōng)间值(zhí)约(yuē)为 450 美元。截至发稿(gǎo)，英伟达的(de)股价报收393.27美元。

　　纽约投资研究公司伯(bó)恩斯(sī)坦的分析(xī)师 Stacy Rasgon 在(zài)接(jiē)受 CNBC 采访时表示，华尔街(jiē)近日纷(fēn)纷调(diào)高英伟达目标股价(jià)，是因为先前估测的获利预期太低。目前(qián)投资人仍存(cún)在不同(tóng)的声音，如方舟投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等人(rén)则(zé)表示，英伟达(dá)估值过高，目前已(yǐ)进(jìn)入(rù)泡沫阶段。

　　去年以来华(huá)尔街预测最准(zhǔn)确的(de)分析师、美国银行策略分析师Michael Hartnett在报告中表示，科技股和(hé)AI概念(niàn)股的估(gū)值(zhí)过(guò)高，建(jiàn)议投资(zī)者可(kě)以抛售美股(gǔ)了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿期的泡沫”，而美联储(chǔ)的加息周(zhōu)期(qī)或(huò)许(xǔ)还未结束。过去的泡沫形成通常(cháng)是因“宽松(sōng)货(huò)币政策”而起，以(yǐ)加息结束(shù)。以史为鉴，他认为需要在标普500位(wèi)于4200点时开始(shǐ)抛(pāo)售。

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