国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资(zī)产在美(měi)股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列(liè)景林美(měi)股第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò古代陇西成纪是现在的哪里，陇西成纪怎么读)悉景(jǐng)林(lín)资产的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示(shì)看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获利了(le)结(jié)一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季(jì)度末跃(yuè)升为(wèi)景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股(gǔ)价表(biǎo)现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

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　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的(de)股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势(shì)也比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育(yù)行(xíng)业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司(sī)退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依(yī)然很(hěn)深。个别(bié)头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当(dāng)时(shí)的估(gū)值下有足(zú)够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时(shí)也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的(de)原因(yīn)。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要(yào)的(de)技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只(zhǐ)美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末(mò)古代陇西成纪是现在的哪里，陇西成纪怎么读的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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