国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度(dù)末位(wèi)列景林美股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到(dào)减持(chí)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉(xī)景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极(jí)布局(jú)美(měi)股(gǔ)一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名(míng)持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的(de)第(dì)一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的(de)股价今年(nián)以来(lái)走势也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业(yè)的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很(hěn)多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复增(zēng)长，同(tóng)时(shí)素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附近(jìn)一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了(le)最新报(bào)收3卯怎么读，卯足劲是什么意思解释08.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司(sī)不多(duō)，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观评(píng)估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握(wò)了(le)核心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市(shì)场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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