国内千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司(sī)景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年(nián)一(yī)季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极(jí)布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名(míng)持仓市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以来(lái)走势(shì)也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了景林(lín)资产对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其(qí)认(rèn)为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教(jiào)育”的需(xū)求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公(gōng)司(sī)退出(chū)离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素(sù)质(zhì)教(jiào)育(yù)、直播电商业务等新业(yè)务成为(wèi)新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几个季度的(de)财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司(sī)核(hé)心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。利口酒属于什么酒类，利口酒可以直接喝吗p>

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实(shí)质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

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　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还(hái)增(zēng)持了新能(néng)源(yuán)车(chē)龙头(tóu)特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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