近日，广发、招商、汇(huì)添(tiān)富3家基金公司(sī)旗(qí)下的中证国新央企股东回报ETF同时公告，基金将于(yú)5月(yuè)15日(rì)至19日(rì)正式发售，募集规模上限均为20亿元，合计募集上限为(wèi)60亿元(yuán)。目前，作为时下热门主线的(de)中特估(gū)行情持续发酵(jiào)，市(shì)场(chǎng)也(yě)预期此次央(yāng)企主题的E2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天TF发售(shòu)或将从情绪面和资金(jīn)面助推(tuī)中特估。

　　国企年(nián)内涨幅居前，领涨板块(kuài)方向一览

　　复盘今年(nián)以来行情，中特估行情(qíng)带动央国企(qǐ)上市公司(sī)价值重估，同时，其也(yě)催化多(duō)个(gè)相关板块和个股迎来上涨行情。截至5月12日收盘，不计算(suàn)年(nián)内上市新股，A股整体平均上涨(zhǎng)近6.16％，中位(wèi)数涨幅近(jìn)2.39％，而(ér)国(guó)有(yǒu)企业个股平均上涨近(jìn)9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企业个股平均(jūn)涨幅则近(jìn)4.83％（中位数涨幅近(jìn)1.27％），其中，外资及合资(zī)企(qǐ)业仅上涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内涨(zhǎng)幅居2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天(jū)前的国企(qǐ)股中，传(chuán)媒(méi)、计算机、通信、家用电器(qì)、建筑(zhù)装饰板(bǎn)块个(gè)股均值涨幅相对居前，而基础(chǔ)化工、食品饮料、商贸零售、轻工制造(zào)、美容护理板块个股(gǔ)则表现不佳。若(ruò)分细分板块（申万二级）统计，平(píng)均涨幅居前的方(fāng)向为出版、影视院线、计算机(jī)设(shè)备(bèi)、养殖(zhí)业、数字媒体板块，而旅游零售、酒店餐饮(yǐn)、橡胶、能源金(jīn)属(shǔ)、电池板块个股平均跌幅居前。

注：分板块统(tǒng)计国企股年内涨(zhǎng)跌幅均值(zhí)

　　行(xíng)情内(nèi)部(bù)轮(lún)动分化，关注景气低估方向

　　随着中特估行情发酵月余，部分(fēn)高(gāo)位人(rén)气股近期也有所调整，仅以本(běn)周(zhōu)（5月(yuè)8日至12日）行情统计，上(shàng)海(hǎi)电影、新(xīn)华(huá)文轩、中铝国际(jì)等多股回调近(jìn)20％。从资金(jīn)面来看，作为市场(chǎng)“聪明钱(qián)”的北(běi)向(xiàng)资金近两日（5月11日至(zhì)12日）也一别此前连续6日(rì)加仓而减持，不(bù)过，具体个股方(fāng)面，仍有不(bù)少个股获逆市加仓，其中(zhōng)，中国中(zhōng)铁、中(zhōng)国石化、片(piàn)仔(zǎi)癀、中国石油、设计总院本周累计加仓均在3亿元以上(shàng)。

　　山西证(zhèng)券近日研报指出，现(xiàn)有的“中特估”概念引发的估值修(xiū)复仍在演绎(yì)。短期(qī)行情在热点(diǎn)题(tí)材上体(tǐ)现出(chū)较高的赚钱(qián)效应。长期在国企改(gǎ2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天i)革的深度价值挖(wā)掘方(fāng)面仍有较大增长(zhǎng)空间(jiān)。结合(hé)政策方向来看，未来的投资机会主要围绕(rào)以下方向：

　　1）资源整合型：关注央企战略性重(zhòng)组和专业化整合，以及存(cún)在优质资产(chǎn)注入上市平台或重组(zǔ)预期的板块和标的，如(rú)军工、交运等(děng)。

　　2）基本面(miàn)改善型：此前基本面较弱(ruò)，但因行业景气、周期上行等原因(yīn)，近期有所(suǒ)改善，并有望(wàng)持续向(xiàng)好(hǎo)，如建筑(zhù)和(hé)船舶制造(zào)等。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏(piān)低，但是受(shòu)益业务(wù)预期与估值(zhí)逻辑变化(huà)，催生重估(gū)行情，如(rú)公共事业领域与三大通信运(yùn)营商(shāng)等(děng)。重点关注行(xíng)业：船舶、建筑、军(jūn)工、公共事业、交运(yùn)和通信。

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