国内千亿(yì)私募巨(jù)头(tóu)景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截(jié)至2023年一(yī)季度(dù)末(mò)的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季(jì)度(dù)末位列(liè)景林(lín)美股(gǔ)第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新(xīn)观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的(de)美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的(de)股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头(tóu)部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报(bào)中，可(kě)以看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，可怜天下父母心的全诗的意思，可怜天下父母心的意思最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客(kè)观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能(néng)转换成未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万(wà可怜天下父母心的全诗的意思，可怜天下父母心的意思n)美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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