国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场的(de)最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了(le)截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)猎德村为什么那么有钱，猎德村以前很穷吗多在一季度(dù)末位列景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其他公司(sī)，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母猎德村为什么那么有钱，猎德村以前很穷吗(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今(jīn)可能(néng)是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一(yī)季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价(jià)今年以来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和(hé)公(gōng)信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热(rè)、政策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境(jìng)变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可(k猎德村为什么那么有钱，猎德村以前很穷吗ě)以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实(shí)质效(xiào)率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方(fāng)面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了(le)9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了(le)景林今年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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