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文章(zhāng)目录：

• 1、基金中的单(dān)位(wèi)净值是什么意思(sī)
• 2、基金净值和单位净(jìng)值是什(shén)么意思(sī),有什么区别呢?
• 3、指数基金的单(dān)位净(jìng)值是什么意思

基(jī)金中的(de)单(dān)位净值是(shì)什么(me)意思

单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份(fèn)额及赎回金(jīn)额计(jì)算的基础，计算公式为：基(jī)金单位(wèi)净(jìng)值=（基金资产总值－基金负债）/基金总(zǒng)份(fèn)额。

基金单位净值即每份(fèn)基(jī)金(jīn)单位的(de)净资产价(jià)值，等于基(jī)金(jīn)的总资(zī)产减去总(zǒng)负债后的余(yú)额(é)再除以(yǐ)基(jī)金全部(bù)发行的(de)单位(wèi)份(fèn)额总数。其(qí)计算公(gōng)式(shì)为：基金(jīn)单(dān1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022)位净(jìng)值(zhí)=总净资产/基金(jīn)份额。基金净值一般日终公布，您可以通过(guò)行情软件查看每日(rì)基金净值。

单位净值是(shì)指开(kāi)放式基金申购(gòu)份额及赎回(huí)金额计算的基础，即基金单位(wèi)的净资产价值。每(měi)个(gè)营(yíng)业日根(gēn)据(jù)基金所投资证券市(shì)场收(shōu)盘(pán)价计算出基金(jīn)总资产价值，扣除基金当(dāng)日的各类成本及(jí)费用后，得(dé)出该基金(jīn)当日的资产净值。

基金净(jìng)值和单位净(jìng)值是什么意(yì)思,有什么区别呢?

1、净(jìng)值就是(shì)你(nǐ)购买基金的单价(jià)，最新净值就是(shì)最近(jìn)（可能是今天(tiān)的或(huò)者这个月(yuè)的，总之(zhī)是最近的）这个(gè)基(jī)金的单价。单位(wèi)净值023是指这个理财产(chǎn)品一份(fèn)要(yào)023元。

2、是，基金净值和单位净值就是每一份(fèn)基金的价格，比如基金净值(zhí)为1，投资者买(mǎi)入1万元(yuán)，那(nà)么最(zuì)终投资者获(huò)得(dé)1万份的数量（不计算手(shǒu)续(xù)费）。

3、定义不同：基金单位净值是每(měi)份额的基金在当日的(de)价值，累计净(jìng)值指基(jī)金体现(xiàn)的是(shì)基金成立(lì)以来(lái)的累计收益。反(fǎn)映不同：单位(wèi)净值反映的是某一时(shí)间点(diǎn)基金持有人的(de)权益(yì)，累(lèi)计净值反映基金在(zài)运作(zuò)期间的历(lì)史表现。

4、单位净值，简单(dān)地说，相当于每(měi)只基金(jīn)的价(jià)值。其(qí)计算公式为(wèi)：基金单位净(jìng)值=(基金资产(chǎn)总值(zhí)-基金负债)/基(jī)金总份额(é)。

5、基金单(dān)位(wèi)净值(zhí)是(shì)指每个基金份(fèn)额的市场价值。它的计算方法(fǎ)是(shì)将基金的净资(zī)产除以基金的总份额。净资产是指扣除基金的负债后的总资产(chǎn)净值(zhí)。基金单位净(jìng)值的(de)变动主要受到基金投资组合(hé)中各项资产价格的(de)波动(dòng)影(yǐng)响。

指数基金的(de)单位净值是什(shén)么意(yì)思

而指(zhǐ)数基金单(dān)位净值是指(zhǐ)，基金(jīn)公司根据资产净值(zhí)，除以(yǐ)基金份额的总额得出的(de)每(měi)一份基金(jīn)净(jìng)价值。简(jiǎn)单(dān)来说，就是基金(jīn)的总(zǒng)市值除(chú)以总(zǒng)份(fèn)额，得到(dào)的结果就是单位净值(zhí)。指数基金(jīn)的单位净(jìng)值通常会随着(zhe)市场波动而(ér)上升或(huò)下降。

在金(jīn)融投资领域，单位净值是指一个基金产品的净资产分配到每(měi)一(yī)个(gè)基金份额(é)上面的金额。也(yě)就是说，基金每个份额(é)所代表的价值就是单位净值。一般来说，基金(jīn)的净(jìng)值是每个交易日晚间计算得出(chū)的。

基金(jīn)净值，是又称基(jī)金(jīn)单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的(de)总资产减去(qù)总负债(zhài)后的余额再(zài)除(chú)以基金(jīn)全部发行的单位(wèi)份额(é)总数。开放式基(jī)金的申购和赎回(huí)都以这个价(jià)格(gé)进行。也就是(shì)说，基金的净(jìng)值相当于就是基金的价格。

基(jī)金单位资产净(jìng)值是每一(yī)基金单位代表的基金(jīn)资产(chǎ1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022n)的净值(zhí)。基金单位(wèi)资产净值=(基金资产-基金负债)/基金份额。

单位净值是股市术语(yǔ)，全称基金(jīn)单(dān)位(wèi)净值(zhí)，是指开放式基金申购份额(é)及赎回金(jīn)额计算的基础，计算公(gōng)式(shì)为：基(jī)金单(dān)位净值=（基(jī)金资产总值(zhí)－基金负债）/基金总份额。

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