金融界5月5日消息(xī) 央(yāng)行、香港证券(quàn)及期货事务监察委员会、香港(gǎng)金融管理局即将正式启动(dòng)香(xiāng)港(gǎng)与内地利率(lǜ)互换市(shì)场互联互通(tōng)合作。北向(xiàng)互换通下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。初期，全部(bù)境外(wài)投资者(zhě)通过北(běi)向互换通开展利(lì)率互(hù)换(huàn)交(jiāo)易在轧差后的(de)名(míng)义本金净额每日不超过(guò)人民币200亿元(yuán)，后(hòu)续可根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　全文如(rú)下(xià)：

　　中国(guó)人民银行、香港证券及(jí)期货事(shì)务监察委员会、香港(gǎng)金融管理局即将正式(shì)启动香港与内地利率互换市(shì)场互(hù)联互(hù)通(tōng)合作

　　为(wèi)促进内地(dì)与香(xiāng)港(gǎng)金融衍生品市(shì)场的协同发展，构建高水平(píng)金融开放格(gé)局，2022年7月4日，中国人民(mín)银(yín)行（以下简称(chēng)人民银行）、香港证券(quàn)及期货(huò)事务监(jiān)察委员(yuán)会（以下(xià)简称香港证监会）、香港金融管理(lǐ)局（以(yǐ)下简称香港(gǎng)金管(guǎn)局）发(fā)布联合公(gōng)告，同(tóng)意(yì硝酸银的相对原子质量是多少整数，硝酸银的相对原子)中国外汇交(jiāo)易中心（全国银行(xíng)间同业拆借中(zhōng)心）（以下简称外汇交易中(zhōng)心(xīn)）、银行(xíng)间(jiān)市(shì)场清(qīng)算所股(gǔ)份有限(xiàn)公司（以下简称上海清算(suàn)所）和香港场外结算有限公司（以下简称(chēng)场外结算公司）开展香港与内地利率互(hù)换市场互联互通(tōng)合作（以(yǐ)下简称“互换通(tōng)”），初期先行开通“北向互换通”，香港及其他国(guó)家和地(dì)区的境外投资者可通过两地基(jī)础设施(shī)互联(lián)互通参与内地银行间金融衍生品市场。自联合公(gōng)告(gào)发布以来，“互换(huàn)通”的各项准备工作进(jìn)展顺利，“北向(xiàng)互换通”下(xià)的交易将于2023年(nián)5月15日(rì)启动(dòng)。为便(biàn)于“北向互(hù)换(huàn)通”的顺利推出，现(xiàn)就有关事宜说明如下(xià)：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易品(pǐn)种为利率互换产品，报价、交易及结算币种为人民币(bì)。

　　（二）投资(zī)者(zhě)：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投资者（即互(hù)换通报(bào)价(jià)商）需与外汇交易中(zhōng)心签署(shǔ)报价商协议，并(bìng)为上海清算所利(lì)率互换集中清算业(yè)务的清算会员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　2.参(cān)与“北向互换硝酸银的相对原子质量是多少整数，硝酸银的相对原子通”的境外投资(zī)者为符合人(rén)民银行要求(qiú)并完成内地银(yín)行间债券市场准入备案的(de)境外机构投资者，并经外汇交易(yì)中心开通“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”交(jiāo)易权限。拟申请开通“北向互换通”交易(yì)权(quán)限(xiàn)的境外投(tóu)资者需同时申请(qǐng)成(chéng)为场外结(jié)算公(gōng)司的清算(suàn)会员(yuán)或该类会员的(de)清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与(yǔ)人民银行认可的境外电子交易平台互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清算(suàn)安排(pái)：上海清(qīng)算所和场外结(jié)算公(gōng)司建立中央对手方清(qīng)算机构互联互通，共同向境内外投资者(zhě)提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通过“北向互换通”开展利(lì)率互(hù)换交易在轧差(chà)后(hòu)的名义本金净额每日不超过(guò)人民币(bì)200亿元(yuán)，后续可根据(jù)市场情况适(shì)时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算所与场外结(jié)算公(gōng)司针对双方清算所(suǒ)之间的风险敞口(kǒu)建(jiàn)立“互换(huàn)通”资(zī)源池(chí)。初(chū)期(qī)，上海清算所与场(chǎng)外(wài)结算公司之(zhī)间净头寸(cùn)对应的“互换通(tōng)”资源池(chí)风险敞口设(shè)定上限不超过人(rén)民(mín)币40亿(yì)元(yuán)，后续可根硝酸银的相对原子质量是多少整数，硝酸银的相对原子据市场情况适时(shí)调整额度。

　　二(èr)、人民银行、香港证监会和香港金管局已就“互换通(tōng)”涉及的跨境(jìng)监管(guǎn)合(hé)作原则和具(jù)体安排达成共(gòng)识，并签署了《关于(yú)内地-香港债券及衍生品市场相关事宜的谅(liàng)解备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债券及衍生品(pǐn)市(shì)场方面的监管合作安(ān)排和联络协商机制(zhì)，共同维(wéi)护“互换通”的(de)正常运行、金融市场稳定和公(gōng)平交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海清算所和(hé)场外结算公司应当依法履(lǚ)行“互换通”下的(de)各(gè)项职责(zé)，组织市场(chǎng)各方有(yǒu)序开展“北向互换通”业务。清算会员应(yīng)当遵守(shǒu)相关监(jiān)管规定及业(yè)务(wù)规则，加强内部控(kòng)制，防范(fàn)和控制风(fēng)险，做(zuò)好投资者(zhě)教育和服务，切实维护投资者合法权益。投资者应当充分了解两地市场法律法(fǎ)规(guī)、业(yè)务规则和实践操作的差异，评估和控制风险，理(lǐ)性开展相关投资。

　　市场(chǎng)各方应进一(yī)步做好(hǎo)准备工作，确保“北向互换通(tōng)”顺利启动(dòng)。有兴趣参与“北向互换通”的投(tóu)资(zī)者可联系外汇交易中心、上海清算所、场外结算公司为(wèi)参(cān)与做准(zhǔn)备。

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