公(gōng)募基金(jīn)一季报募集披露。张坤以超880亿元的管理(lǐ)规模，再度成为(wèi)主(zhǔ)动权益(yì)类基(jī)金“公募一(yī)哥”。

　　2023年公募基金一季报(bào)进入(rù)密集披露(lù)期，顶流基金经理(lǐ)调(diào)仓路径和投(tóu)资思路也随之(zhī)曝光。

　　2023年一季度末，张坤的管(guǎn)理规模超880亿元(yuán)，再度(dù)成为(wèi)主(zhǔ)动权益类基金“公(gōng)募一哥”。一季度，张坤加仓中国海洋石油、泸州老窖，减持香(xiāng)港交易所(suǒ)、招商银(yín)行。

　　700亿级基金(jīn)经理(lǐ)刘彦春一(yī)季度加仓古井(jǐng)贡酒、美的集团，减(jiǎn)持中(zhōng)国中免、药(yào)明(míng)康(kāng)德。另一位700亿级基金经理谢治宇则加仓了晶晨(chén)股份(fèn)、海康威视(shì)，减持海尔智(zhì)家、韵达股份。

　　张坤：在可积(jī)累的(de)长坡上“滚雪球”

　　近日，顶流基金经理张坤掌舵(duò)的易方达蓝筹精选、易方达优质企业三年持有、易方达优质精选混合(hé)（QDII）、易方达亚洲精(jīng)选股票（QDII）四只基金披露(lù)了2023年一季报(bào)。

　　厦门有几个区，厦门有几个区分别叫什么2023年一季度末，张坤(kūn)的管(guǎn)理规模为889.42亿元，比2022年(nián)末(mò)缩水近5亿元。

　　一季度末(mò)，张(zhāng)坤(kūn)的基金管(guǎn)理规(guī)模超越(yuè)葛兰，再度成为主动权益类基金“公募一哥”。

　　张坤在一(yī)季度末保持了(le)高(gāo)仓位(wèi)运(yùn)作(zuò)，4只基金的权益资产(chǎn)仓位均超(chāo)过了(le)92％。一季度张坤所持基金股票仓位(wèi)基本稳定，对结构进行(xíng)了调整，增加(jiā)了消费等行(xíng)业的配置，降低了金融等行业的配置。

　　从基金(jīn)收益来看，张坤掌管的(de)4只基金在2023年一季度均实现了正收益，基(jī)金(jīn)净(jìng)值增(zēng)长率在0.76％到(dào)7.37％不等。

　　张(zhāng)坤(kūn)所管规(guī)模最大的基(jī)金——易方(fāng)达蓝(lán)筹精选在(zài)一季度末的基金(jīn)规(guī)模为562.09亿元，报告(gào)期内基金份额(é)净(jìng)值增(zēng)长率为1.03％，同期业绩比(bǐ)较基(jī)准收益率为2.08％。

　　易方达蓝筹精选(xuǎn)前十大(dà)重仓股分(fēn)别为：贵州茅台(tái)、泸州老窖、腾讯控股、五粮液、洋河股份、招(zhāo)商银行、香港交(jiāo)易所、伊(yī)利股份、美团-W、中国海洋石油。

　　2023年(nián)一季度(dù)易(yì)方达蓝筹(chóu)精选前十大重(zhòng)仓股

　　一(yī)季度，张坤(kūn)对中(zhōng)国海(hǎi)洋(yáng)石(shí)油(yóu)大(dà)幅(fú)加仓，使其进入(rù)了易方(fāng)达蓝筹精选第(dì)十大重仓股。此外，张坤对重仓的(de)4只白(bái)酒(jiǔ)股(gǔ)进行(xíng)了不同(tóng)的加减仓(cāng)操作：加仓泸州老窖(jiào)、贵州(zhōu)茅台、洋河股份，减(jiǎn)持五粮液(yè)。

　　从减持情况(kuàng)来看，易方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)在一季(jì)度(dù)还减(jiǎn)持了香(xiāng)港交易所、招商(shāng)银行(xíng)、美团(tuán)-W等股票。

　　张(zhāng)坤在(zài)一(yī)季(jì)报中指出，个股方面，仍然持有商业模式出(chū)色、行业格局清晰、竞争力强(qiáng)的(de)优质公司。基(jī)本面价值投资很吸(xī)引人的一点是，投(tóu)资者可(kě)以(yǐ)用很长一段时间来充(chōng)分观察公司的发展，等到(dào)它们(men)用(yòng)事实(shí)证明(míng)自己(jǐ)的成功(gōng)和(hé)巨大(dà)的成长潜力(lì)之后，再(zài)买(mǎi)入也不迟。基(jī)本面价值(zhí)投(tóu)资的(de)优势之一在(zài)于(yú)可积累性。如(rú)果只(zhǐ)是针(zhēn)对(duì)某一(yī)次投资，积(jī)累的重要性可能并不显著。但(dàn)如(rú)果将投(tóu)资贯穿一(yī)生，并将(jiāng)长(zhǎng)期复合回(huí)报(bào)作(zuò)为终(zhōng)级目标(biāo)，可积累性就是这(zhè)一目(mù)标的最重要(yào)保障(zhàng)，选择一条可积(jī)累(lèi)的(de)“很长的坡”并在坡上“滚雪球(qiú)”是很重要的。

　　刘彦春(chūn)：在(zài)顺周期(qī)行(xíng)业(yè)中寻找投资机会

　　一季度末，顶流基金经(jīng)理刘(liú)彦春管理规模达751.63亿(yì)元，报告期(qī)内所(suǒ)管基金(jīn)净(jìng)值增长率在(zài)-1.59％到(dào)1.29％不等。

　　其中(zhōng)，景顺长城(chéng)新兴成长(zhǎng)是刘(liú)彦(yàn)春(chūn)管理的规模最大的基金，一季(jì)度末规模达384.71亿元(yuán)。

　　从(cóng)业绩来看，景顺长城新兴成(chéng)长一季度A类和(hé)C类份额(é)净值增(zēng)长(zhǎng)率(lǜ)分别为0.71％、0.62％，业(yè)绩比(bǐ)较基准收益率为3.24％。

　　一季(jì)度末，景(jǐng)顺(shùn)长(zhǎng)城新兴成长保持高仓位运(yùn)行，股票仓(cāng)位94％。该基(jī)金重仓贵州茅台、泸州老(lǎo)窖、五粮(liáng)液、中国中免、迈(mài)瑞医疗、古井贡酒(jiǔ)、海(hǎi)大(dà)集团、药明(míng)康德、山(shān)西汾酒、美的(de)集团。

　　2023年一季度(dù)景顺长城新兴(xīng)成长前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股

　　从持仓变动情况来看，景(jǐng)顺(shùn)长城新兴(xīng)成长(zhǎng)一季度加(jiā)仓古井(jǐng)贡酒、美的集团、迈瑞医疗、贵州茅台等股票，减持中国(guó)中免、药明康德、五粮(liáng)液等股票(piào)。

　　刘彦(yàn)春在(zài)基金一季报中指出，我国经济复(fù)苏、美(měi)国紧(jǐn)缩后通(tōng)胀下行(xíng)仍将是今年主(zhǔ)要宏观背景。经济(jì)运(yùn)行(xíng)正常化需要一个过程，特别是居民和中小企业(yè)，需要时(shí)间修复资(zī)产负债表、修(xiū)复信心。随着经济逐步正常化，居民消费信心(xīn)回升、超额储(chǔ)蓄下(xià)降是必然(rán)事(shì)件(jiàn)，消费(fèi)今年(nián)大概率超(chāo)预期回升。就近期公布的社融和(hé)地产数(shù)据分析，二季度A股盈利(lì)增速有望进(jìn)入上行周期。

　　“全球经济(jì)正在重回正轨(guǐ)的路(lù)上。除了继续关注整个经济体发展状况之外(wài)，可以将目(mù)光更多放在微观企(qǐ)业层面(miàn)。可以看到很多(duō)公司在过去几年始终做正确的事，经营效(xiào)率提升，逆境(jìng)中(zhōng)变得(dé)更加优秀、更加强大。不必总是关注宏观数据，多(duō)看看微观企业变化可以让内心更加平静。我们对全年股票市(shì)场有信心，未来(lái)将继续保(bǎo)持(chí)合同约定较高(gāo)仓位运作，更(gèng)多在顺周期(qī)行业中(zhōng)寻找投(tóu)资机会(huì)。”刘彦春进一(yī)步指出。

　　谢治宇(yǔ)：挖掘人(rén)工智能相关(guān)产业链

　　一季度末，谢治宇(yǔ)管理规模达(dá)700.12亿元，所管(guǎn)4只基(jī)金(jīn)在报(bào)告期内均(jūn)实现了正收益。

　　其(qí)中，兴全合润基金管理(lǐ)规模最(zuì)大，为281.3亿(yì)元，一季(jì)度(dù)基(jī)金份额净值增长率为5.5％，跑(pǎo)赢了业(yè)绩比较基准收益率(lǜ)（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保(bǎo)持高仓位(w厦门有几个区，厦门有几个区分别叫什么èi)运行，股(gǔ)票(piào)仓位达(dá)92.47％，该基金前(qián)十大重仓股分别为三安光(guāng)电、海康威视、海尔智家、澜起科(kē)技、韵(yùn)达股份、万华化学、中际(jì)旭创(chuàng)、晶晨股份、健(jiàn)友股份、梅花(huā)生物。

　　2023年一季(jì)度兴全合润前(qián)十大重仓股(gǔ)

　　从前(qián)十(shí)大持仓变动(dòng)情况来看，一季度兴(xīng)全合(hé)润加仓海康威视、晶晨股份，使这两只股票进入前(qián)十大持仓。此(cǐ)外，一季度(dù)兴全合润加仓三安光电，减持海尔智家、韵达股份、健友股份(fèn)等(děng)股(gǔ)票。

　　谢治宇在兴(xīng)全合润一(yī)季报(bào)中指出(chū)，今年一季度疫情(qíng)对经济的影响基本消除，整体经济逐步回到复苏轨道。随着中国的稳增长政策落实与(yǔ)全球范围内的通胀见顶，内需复苏加上(shàng)预期改善(shàn)推动资本市场风险偏好(hǎo)回升(shēng)。虽然海外银行出现了阶段性危机，但各国政(zhèng)府(fǔ)较为(wèi)迅速(sù)地采取了对应措(cuò)施，接管相关银(yín)行，市场情绪得(dé)到(dào)稳定(dìng)。

　　“随着各种(zhǒng)风险因素减弱，一(yī)季度A股板(bǎn)块分化更(gèng)明显。随(suí)着chatGPT取得了(le)突破性的进展(zhǎn)，由AI芯片、服务器(qì)、光模(mó)块等子版块(kuài)带动的人工智(zhì)能、中字(zì)头的‘中(zhōng)特估(gū)’、半导体等板块涨幅较大，在GPT应用端中游戏、影视等板块也实现较大幅度上涨。该基(jī)金报告期(qī)内对(duì)人工智能相关产业链进行挖掘，对有长期竞(jìng)争力、应用空(kōng)间(jiān)广阔(kuò)的硬件(jiàn)和软件公司进行精选和布局(jú)。未来仍将坚持挖掘公司长期成(chéng)长价值，不断寻(xún)找(zhǎo)具有良(liáng)好投资(zī)性价(jià)比的优秀公司。”谢治宇表示。

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