国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持(chí)仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的(de)前十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持(chí)仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国(g600毫升等于多少斤水，800ml是多少水uó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名(míng)持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第(dì)一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多个季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的(de)最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需(xū)求依(yī)然(rán)旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合(hé)能(néng)力等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)来看，景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)表(biǎo)示，凭(píng)借多年(nián)积(jī)累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌(pái)的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的(de)教育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足够的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保(bǎo)持(chí)乐(lè)观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公(gōng)司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技(jì)术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的(de)市场份(fèn)额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包(bāo)括(kuò)新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅(jǐn)为(wè600毫升等于多少斤水，800ml是多少水i)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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