就在全球为AI疯(fēng)狂(kuáng)的时候，百年欧(ōu)洲金融巨头罗斯柴(chái)尔德家族却悄然减仓。

　　据6月2日彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公(gōng)司自(zì)2020年年(nián)底以来一(yī)直超配英(yīng)伟达，但是目前已经部分获利了结，现在所持头寸(cùn)“要远远小(xiǎo)得多(duō)”。

　　据了解(jiě)，这家总部位于瑞士(shì)日内瓦的资管(guǎn)机构为拥有200多年(nián)历史的欧洲(zhōu)老牌(pái)金融世家(jiā)罗(luó)斯柴尔(ěr)德（Rothschild）家族所有，目前管(guǎn)理资产规模790亿瑞郎（约(yuē)合871亿美元）。

　　持有8年(nián)期间“踩准”节(jié)奏增(zēng)减(jiǎn)持

　　根据Fintel整理的(de)Edmond de Rothschild的持仓(cāng)显示，这家老牌(pái)资管机构在2015年英伟(wěi)达业绩第一爆发之际，就增持了英伟达。当时的持仓(cāng)股数一度高达(dá)160多万股。

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　　然(rán)而英伟达虽然业(yè)绩(jì)大爆(bào)发(fā)，股价却一直(zhí)不怎么(me)涨(zhǎng)。这家资管机构(gòu)也不得不(bù)修正自己(jǐ)的错误，在英伟达股(gǔ)价(jià)的缓慢上涨中(zhōng)减持，终于在2018年一季(jì)度减持(chí)到(dào)不足1万股。不过(guò)这(zhè)个时(shí)候，英伟达股价也从2015年(nián)4美元附近(jìn)涨(zhǎng)到了60美(měi)元附(fù)近，估计(jì)翻了15倍。

　　2018年以后(hòu)，虚拟货币的上上下下，让英伟(wěi)达的股价如做过山(shān)车一般。2021年底，虚拟货币的崩盘，让英(yīng)伟达的股价也一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每(měi)次都“踩(cǎi)准”节(jié)奏进行增持(chí)和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手(shǒu)笔增持是在2022年第二季度，虽然英伟(wěi)达股(gǔ)价此(cǐ)后仍然(rán)经历了三波下挫，但(dàn)是Edmond de Rothschild一路增(zēng)持，在2022年年底，增(zēng)持超过20万股。

　　今年(nián)以来，受AI概念大(dà)爆发，英伟达作为底层(céng)算力代表，股价(jià)一(yī)度(dù)涨(zhǎng)超100％，并(bìng)在(zài)5月30日创下419.38美元(yuán)的新(xīn)高，总市(shì)值一(yī)度超(chāo)过1万亿(yì)美元，差点成为全球第9家市(shì)值(zhí)超1万(wàn)亿美元的上市企业。

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　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样(yàng)选择高(gāo)位套现的，还(hái)有被誉为“估值教(jiào)父”的当代著名投资(zī)估值(zhí)专家阿斯(sī)沃斯(sī)？达摩达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周(zhōu)刊》报道(dào)，达摩达兰自2017年以来一直在投(tóu)资英(yīng)伟达，如今已(yǐ)经卖掉了该(gāi)公司的股票。

　　达摩达兰5月30日(rì)说：“直到今(jīn)天早上英伟达还在我的投资组合(hé)里(lǐ)，最(zuì)后把它剔除出投资(zī)组合，因为我无法承(chéng)受这样的上涨(zhǎng)，一周内市(shì)值就增加了3000亿(yì)美(měi)元，这是在(zài)挑(tiāo)战可(kě)持续价值(zhí)的绝对(duì)极限。”

　　达摩达兰估计，英伟达目前(qián)在(zài)250亿美元的人工智能芯片(piàn)市场占有80％的(de)份额，最(zuì)乐观的预测是，10年后该市场规模将达到3500亿美元。即使(shǐ)假(jiǎ)设英伟达未来的市场份额达(dá)到100％，达(dá)摩达兰得出的估(gū)值也要比近期股价低20％，“我喜欢英(yīng)伟达这(zhè)家公司，但如果作(zuò)为一项(xiàng)投资的话，我怎么(me)都得(dé)不出每(měi)股400多美元(yuán)的估值。”

　　此外，英伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美国(guó)时间2023年(nián)5月30日持续出售公司股权。

　　Kress Colette一共出(chū)售6124股英伟达股权(quán)，减持均(jūn)价在400.254美(měi)元到(dào)417.79美元，一共套现约(yuē)249万美元。

　　华尔街(jiē)吵翻了

　　有人(rén)觉得AI估值太(tài)高，减持(chí)了(le)仓位，也有人认为英(yīng)伟达现阶段(duàn)股价仍偏低。

　　在(zài)FactSet调查的49名分析师中(zhōng)，41名对英(yīng)伟达给出买入评级，比(bǐ)去(qù)年10月给予这一评(píng)级的人数(shù)30人增加约三分之一(yī)。这些分析师对英伟达(dá)给(gěi)出(chū)的股价中间值约为 450 美(měi)元。截至发稿，英伟达的(de)股价报收393.27美元。

　　纽约(yuē)投资研究(jiū)公司伯恩斯坦的(de)分析(xī)师 Stacy Rasgon 在接受(shòu) CNBC 采访时表示，华尔(ěr)街近日纷纷调(diào)高英伟达(dá)目标(biāo)股价，是(shì)因为先前估测的获(huò)利预期太低。目前投资人仍存在不同的声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达(dá)估值过高，目前已进入泡沫阶(jiē)段。

　　去年以(yǐ)来华尔街预(yù)测最准确的分析师、美(měi)国银行策略分析师Michael Hartnett在报(bào)告中(zhōng)表示，科技股和AI概念(niàn)股的(de)估值过(guò)高，建议投(tóu)资者(zhě)可以抛售美股了(le)。

　　Hartnett称，目前(qián)AI概念(niàn)处于“婴儿(ér)期(qī)的泡沫”，而美联储(chǔ)的加息周期或许(xǔ)还未(wèi)结束。过去的泡沫形成通常是因“宽松货币(bì)政策”而起，以(yǐ)加息结束。以(yǐ)史为鉴，他认为需要(yào)在标(biāo)普500位于(yú)4200点时开始抛售。

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