国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资产的(de)最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教(jiào)育(yù)行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美(měi)国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)，合(hé)计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高(gāo司马相如的长门赋原文和译文注释，司马相如的长门赋原文和译文)于(yú)其(qí)他重仓(cāng)股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开(kāi)始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一(yī)季(jì)度(dù)获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林司马相如的长门赋原文和译文注释，司马相如的长门赋原文和译文香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对教育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时(shí)素(sù)质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等新业(yè)务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资(zī)金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境(jìng)变(biàn)化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的(司马相如的长门赋原文和译文注释，司马相如的长门赋原文和译文de)位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带(dài)来(lái)实质效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元；同时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还(hái)增(zēng)持(chí)了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今(jīn)年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时(shí)清(qīng)仓了金(jīn)沙(shā)集(jí)团(tuán)、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等(děng)多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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