私募大佬葛卫东的持股动向，一向备受(shòu)投资(zī)者关(guān)注(zhù)。4月29日，随(suí)着A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年(nián)年报和(hé)2023年一季报披(pī)露收官，葛卫东的最新(xīn)持股动向(xiàng)清晰地呈现在投(tóu)资者(zhě)面前。

　　期货日报记者(zhě)梳理A股上市公(gōng)司2022年年报(bào)发(fā)现(xiàn)，葛(gé)卫东在8家(jiā)上市(shì)公司前十大流通股东或(huò)前十(shí)大(dà)股东名单中现身。与2022年(nián)三季(jì)报相(xiāng)比，葛卫东从安恒信(xìn)息前十大流通(tōng)股东名单中退出，减持(chí)了兆易(yì)创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞(fēi)、移远通信的(de)持股保持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定增(zēng)入(rù)股）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持股市值约43.32亿(yì)元，较(jiào)2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛(gé)卫东出现在9家上市公(gōng)司前十大流通(tōng)股东或(huò)前十(shí)大股东名(míng)单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫东(dōng)在短暂退出后(hòu)，再次出现在安恒信息前十大流通股东名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易创新(xīn)、科大讯飞(fēi)、奇安(ān)信、贝(bèi)特瑞(ruì)、湘(xiāng)电股份、移远通信(xìn)的持(chí)股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿(yì)元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即(jí)便剔(tī)除新进股(gǔ)安(ān)恒信息(xī)的影响，其持股市值也增加(jiā)了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东开始频频出(chū)现在A股上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中(zhōng)，参与(yǔ)方(fāng)式包括定增、二级市场买入等。从持仓风格(gé)上来(lái)看，葛卫东偏爱(ài)成长股，尤其是科(kē)技(jì)股，例如软件、半导体等(děng)行业，买(mǎi)入后往往长期持有。

　　在2023年一季报(bào)中，兆易创新(xīn)和科大讯飞是葛(gé)卫东(dōng)的前两大(dà)重仓股(gǔ)，分别为(wèi)芯(xīn)片和(hé)AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较(jiào)2022年(nián)年底(dǐ)分别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由(yóu)于一(yī)季(jì)度葛(gé)卫东(dōng)对这两只股票的持仓保(bǎo)持不(bù)变，市(shì)值的(de)大增可(kě)谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年(nián)一季度(dù)，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股受到市(shì)场(chǎng)追(zhuī)捧。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季(jì)度，葛卫东便出现在科大讯飞前(qián)十大股东(dōng)名单中(zhōng)，到2020年(nián)二(èr)季(jì)度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随后(hòu)，葛卫(wèi)东开启(qǐ)了减(jiǎn)持模式，从2020年四季度至2022年三季(jì)度，在8个季度中，有(yǒu)7个季度进行了减持(chí)操作，累计减持(chí)2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季(jì)度，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一(yī)线启(qǐ)动(dòng)，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛股。4月初，科大讯飞股(gǔ)价(jià)继续上行(xíng)，4月4日盘中一度(dù)突破(pò)70元/股关口(kǒu)，触及(jí)70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作(zuò)为第二大重仓(cāng)股，科大讯飞是今年(nián)一季度葛卫东(dōng)持股市值大涨的最大“功(gōng)臣”。截至今年一(yī)季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯(xùn)飞股票，尽(jǐn)管持股数(shù)量较2022年年底保持(chí)不变(biàn)，但得(dé)益于今年一季度股价暴涨，持股市值快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股(gǔ)价相比(bǐ)，科大讯飞一季度业(yè)绩(jì)表现惨(cǎn)淡(dàn)。一季(jì)报显示，报(bào)告期(qī)内，科(kē)大讯飞(fēi)营业(yè)收入(rù)28.88亿元(yuán)，较(jiào)去年同期下降17.64％；归属于上市公司股东的净利润与扣除(chú)非经常性损益的净(jìng)利润分(fēn)别(bié)为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称(chēng)，公(gōng)司业绩(jì)下滑的原因有三(sān)方(fāng)面(miàn)：第一，由于去年12月份和今(jīn)年1月份特殊的社会(huì)经济客观环境，当(dāng)期无法推进项目(mù)进(jìn)程和合同签署等工作，随后又面临春节(jié)假(jiǎ)期，较多大(dà)项目在一季(jì)度的签(qiān)单、实施、交付、验收(shōu)等工作进程出现(xiàn)了延迟(chí)，影响了收入的实现进度。第二，公司2019年被列入美国实体(tǐ)清单，2022年10月7日(rì)被再(zài)次极限施压，从供应链到相关的合(hé)同签(qiān)署(shǔ)需要调整的过程，经过去年四(sì)季度和今年一季度的努(nǔ)力，主要调整(zhěng)已基本完成。第(dì)三，面对认知(zhī)智能技术阶跃带来的重(zhòng)大机遇，公司(sī)依托认知(zhī)智能全国重点(diǎn)实(shí)验室的长期积(jī)累(lèi)，于(yú)2022年12月15日启动了(le)“1+N认知智能大(dà)模型专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发布讯飞星火大(dà)模(mó)型，攻(gōng)关(guān)项目的新增投(tóu)入一定(dìng)程度上影(yǐng)响了(le)当期利润(rùn)。

　　虽然(rán)一季度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不(bù)悲观。科大(dà)讯飞认为，基(jī)于(yú)公司在国产替代(dài)和业务(wù)开拓上的进展，预(yù)计从二季(jì)度(dù)开始将实现收入和毛利正向增长，并有信(xìn)心(xīn)实现全年高质量增长的目(mù)标。

　　兆易创新是葛卫东第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)，也是其长期持有的(de)股(gǔ)票之(zhī)一，早(zǎo)在2018年二季度便(biàn)开(kāi)始布(bù)局(jú)。截至(zhì)今年一季度末，葛(gé)卫东(dōng)持(chí)有1749.45万股兆易创(chuàng)新股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年年底没有变化。不(bù)过，从(cóng)2021年三季度(dù)至2022年四季度，葛卫东(dōng)连续6个季度减持兆易创新(xīn)，减持数(shù)量分别(bié)为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去(qù)年(nián)10月底下探两年(nián)低位(wèi)77.50元/股后(hòu)，兆易创新(xīn)股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势(shì)，今年4月(yuè)初一度触(chù)及9个(gè)月高位143.33元/股。去年四季度和今年(nián)一季度(dù)，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽然(rán)一季度兆易创新股价大(dà)涨，但业绩也下滑明显。一季报(bào)显示(shì)，今年一季度，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下滑(huá)，兆易创新称，芯片产(chǎn)品(pǐn)市场(chǎng)需求下(xià)降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入(rù)同比减少4.61亿(yì)元，微控(kòng)制(zhì)器业务收入(rù)同(tóng)比(bǐ)减少3.56亿(yì)元，传(chuán)感(gǎn)器业务收入同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)0.47亿元(yuán)。

　　对(duì)于净利润(rùn)的下滑，兆易创新解(jiě)释称，主要原因是(shì)芯片产品市场(chǎng)需求(qiú)减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当然(rán)，葛卫东也并非在每只股(gǔ)票上都能精(jīng)准出击、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能源(yuán)概念股容(róng)百科技为(wèi)例(lì)，葛卫东(dōng)在2022年三(sān)季度(dù)建(jiàn)仓464.42万(wàn)股后，容(róng)百(bǎi)科技股价却(què)一路走低，去年四(sì)季(jì)度和(hé)今(jīn)年一季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技(jì)股价(jià)仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随勿必和务必的区别，务必是什么意思呀股(gǔ)价的下行和浮亏的增加，葛卫东也在去年四季度和今(jīn)年一季度(dù)分别减持容百科技61.19万股和16万(wàn)股，共(gòng)减(jiǎn)持77.19万股，截(jié)至一季度末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年内缩(suō)水超30％。

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