国内千亿私募巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林(lín)资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末(mò)位(wèi)列景林(lín)美股(gǔ)第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的(de)前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是(s一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米hì)景林的(de)第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今可能(néng)是分享到(dào)了(le)反(fǎn)弹行情、在(zài)一季(jì)度获利(lì)了(le)结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公(gōng)司的(de)美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1.66亿(yì)美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林(lín)在积极(jí)加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的(de)股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也(yě)比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠(qú)道获悉(xī)了(le)景林资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭(píng)借(jiè)多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有(yǒu)的(de)留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的(de)安全边际。在(zài)过去几个季(jì)度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过(guò)动(dòng)荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切(qiè)跟踪(zōng)相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化等因(yīn)素(sù)带(dài)来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度(dù)加仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些(xiē)科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是(shì)移动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的(de)是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多(duō)只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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