因市场需求减少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净利(lì)润(rùn)同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累(lèi)计减(jiǎn)持该(gāi)公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季(jì)度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富得有限公司(sī)，将(jiāng)减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度(dù)归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当日同时(shí)发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度(dù)增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务(wù)收(shōu)入减少主要(yào)是受消费市场需(xū)求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业(yè)务收(shōu)入增(zēng)加得益于公司(sī)多元化(huà)产品布局，其来(lái)自工(gōng)业(yè)、网(wǎng)通领域的(de)收入增(zēng)加弥补了(le)消费领域的收入下(xià)滑，并带动(dòng)微(wēi)控制器业(yè)务收入(rù)增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年(nián)兆易创新为(wèi手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州)20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受(shòu)如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州币汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用(yòng)、管理(lǐ)费用(yòng)和研(yán)发费用(yòng)同比增加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折(zhé)旧(jiù)摊(tān)销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减(jiǎn)值(zhí)同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持(chí)约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自披露(lù)该减持计(jì)划(huà)公告日起15个(gè)交易日后的6个月(yuè)内，采取(qǔ)集中竞价交易方式(shì)，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三(sān)块，分(fēn)别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易(yì)创新目(mù)前市(shì)占(zhàn)率排名全球第(dì)三(sān)，竞争对手(shǒu)主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求切(qiè)入该细分领域市场，以实现局部(bù)应用领先。如小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网(wǎng)通产品(pǐn)、通讯设(shè)备等消费类产品，公司(sī)在技(jì)术(shù)、产品(pǐn)以及市场(chǎng)应用(yòng)方(fāng)面(miàn)都(dōu)处于领先(xiān)地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一(yī)步拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球存(cún)储器产业处于(yú)高(gāo)度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要(yào)通过(guò)其兄(xiōng)弟公司长鑫存(cún)储(chǔ)参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业技术开始(shǐ)起步发(fā)展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放(fàng)缓，而2023年全球(qiú)半(bàn)导体市场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在存(cún)储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场数据(jù)显示，2022年全球存储市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束连续(xù)两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截(jié)至一季末(mò)，多家基金公司(sī)旗(qí)下被动和主动型(xíng)基金持(chí)有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的诺安成长是持有该(gāi)股最多的主(zhǔ)动(dòng)偏股基金，不(bù)过，两只基金均在(zài)一季度减持了(le)兆易创新，其中诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持比(bǐ)例超25％。

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