昨夜，据路透社最(zuì)新报(bào)道，知情人士透(tòu)露，美国总统拜登和众议(yì)院议长(zhǎng)麦卡(kǎ)锡(xī)接近就美国(guó)债务上限达成(chéng)协议，双方在可自由(yóu)支配开支方(fāng)面的分歧仅为700亿(yì)美元(yuán)。

　　这名消息人士和另一名了解谈判(pàn)情况(kuàng)的(de)人士称，最终可能达(dá)成的不会(huì)是一份长达数百(bǎi)页、可能需要(yào)立法(fǎ)者花几天时(shí)间撰写、阅(yuè)读和投票的法案，而是一份包含几个关键数(shù)字的精简协议。另一位消息(xī)人士称，预计(jì)谈判代表将敲定(dìng)可自(zì)由支配(pèi)开支的最高(gāo)限额，包括军费开支，但让议员们在未来(lái)几个月通过正(zhèng)常的拨款程序敲定住房(fáng)和教育等(děng)类别的细节(jié)。根据(jù)美(měi)国(guó)联邦数(shù)据，2022年，美国的可自由支(zhī)配支出达(dá)到1.7万亿美元，占6.27万亿美(měi)元(yuán)支出(chū)总额的27％。其中大约一(yī)半用于国防，一(yī)些(xiē)议员表示(shì)不应该削(xuē)减这一领域的支出。

　　俄罗斯(sī)副总理诺(nuò)瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决定后，将(jiāng)于6月4日举行(xíng)的(de)六个月来首次(cì)面对面会议不太可(kě)能采(cǎi)取新的措(cuò)施。当前的任(rèn)务(wù)是监(jiān)控市(shì)场形势并及时作出反应。诺瓦(wǎ)克重(zhòng)申(shēn)OPEC+的目标(biāo)不是推动(dòng)油价上(shàng)涨，而是平衡(héng)价格(gé)，以确保(bǎo)生产者(zhě)和消(xiāo)费者的利益。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦(lún)特原(yuán)油价(jià)格到2023年底将(jiāng)略高于80美(měi)元(yuán)/桶。他认为，目前的价格反映(yìng)了(le)市场对全球宏观经济形势的(de)评(píng)估。美(měi)国加息阻碍了油价进一步(bù)上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期货盘(pán)中一度跌超4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数(shù)据显示(shì)，交(jiāo)易员们完(wán)全(quán)押注美联储(chǔ)会在6月或7月的某(mǒu)次会议上再度加息(xī)25个基点，最(zuì)早在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约升(shēng)至5.37％，比当前(qián)有效联邦基金利率5.08％高出超过(guò)25个基点(diǎn)，这代表市场认(rèn)为接下来两次会议中美联储肯定会加息25个基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议(yì)挂钩的掉期合(hé)约显示消(xiāo)化了约14个基(jī)点的加息预期，由于美联储加息规模(mó)通常都是25个基(jī)点(diǎn)的倍数，这代表6月加息(xī)25个基点的概率高于50％。

　　截(jié)至今(jīn)晨收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特7月原油期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油(yóu)均止步三日(rì)连涨。

　　美股收盘，纳指初步(bù)收涨1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收跌(diē)约30点。

　　芯(xīn)片股中，表现最好的英伟(wěi)达早盘股价曾涨至(zhì)394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略(lüè)低于380美元(yuán)，创盘中和收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元(yuán)，距1万(wàn)亿(yì)美(měi)元市值大关一(yī)步之(zhī)遥，有望成(chéng)为全(quán)球第九家(jiā)市值突破1万亿美元的(de)上市(shì)公司。盘中英伟达市值(zhí)曾涨(zhǎng)将近(jìn)2000亿美元，几乎相当(dāng)于两个英特尔的市值(zhí)。英(yīng)伟(wěi)达(dá)创美股史(shǐ)上(shàng)最大单日市(shì)值增长规(guī)模，一日的市值(zhí)涨幅比标普500 472只成份股各自的(de)市值都高。

　　最新的财报数据显示(shì)，英伟(wěi)达Q1营(yíng)收为71.9亿美(měi)元(yuán)，同比(bǐ)下降13％，但(dàn)好于市场(chǎng)预(yù)期的65亿美元(yuán)；调整后(hòu)每股收益为1.09美元，市(shì)场预期(qī)0.92美(měi)元。按(àn)业(yè)务划分，英伟达(dá)数据中心业务营收(shōu)增长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场(chǎng)预(yù)期的39亿美(měi)元。

　　最重要的数(shù)据(jù)在于——展望未(wèi)来，英伟达预计第(dì)二财季营收(shōu)将达到110亿(yì)美元(yuán)左右，较市场预(yù)期(qī)的71.8亿美元高53％。这一(yī)极度(dù)积(jī)极的展(zhǎn)望表明，英伟达从全球企业布局(jú)AI的热潮中获得的利益远超人们预(yù)期(qī)。英(yīng)伟达生产极度(dù)复(fù)杂的人工智能计算任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟达(dá)如今在AI用途的芯片领域(yù)占据主导地位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合AI训练(liàn)和(hé)运行机器(qì)学习软件，这也(yě)是支持(chí)OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的(de)最(zuì)关键底(dǐ)层硬(yìng)件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳(tiào)水”，铁(tiě)矿、钢(gāng)材期价创(chuàng)近半年以(yǐ)来新(xīn)低

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢(gāng)材期(qī)货盘中明显(xiǎn)下滑并(bìng)创(chuàng)下近半年(nián)或(huò)半(bàn)年多以来(lái)新(xīn)低。截至5月25日下(xià)午收盘，铁(tiě)矿石主力(lì)合约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中最低下探674元/吨；螺(luó)纹钢(gāng)主力(lì)合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力(lì)合约2310下(xià)跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段，双焦持续(xù)重挫，截至23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进入(rù)5月以来，黑色商(shāng)品在经历短暂反弹后于近期再次走弱。对此，大有期(qī)货投研(yán)中(zhōng)心(xīn)黑色(sè)高级研究员黄科在接受期货(huò)日报记者采(cǎi)访时表示，近期黑色系品种(zhǒng)大幅下跌是宏(hóng)观和产业(yè)共振带来的结果(guǒ)。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对于政府债(zhài)务上限(xiàn)问题仍没有达(dá)成一致，随着截止日期(qī)临近(jìn)，市(shì)场(chǎng)各方的避(bì)险观(guān)望(wàng)情绪较(jiào)为明(míng)显(xiǎn)；而(ér)从美联(lián)储5月会(huì)议纪要来看(kàn)，不(bù)能排(pái)除(chú)接下来继续(xù)加息(xī)的可(kě)能性，当(dāng)前美(měi)联(lián)储6月加(jiā)息概率上升到(dào)40％附近，近期(qī)美元指数走强对于大(dà)宗商品价格(gé)普遍形(xíng)成一定压(yā)力。国内(nèi)方面，5月份公布(bù)的社融和固定资产投资等经(jīng)济数(shù)据略低(dī)于市场，市场担心经济复(fù)苏的(de)后劲(jìn)不足，也导致(zhì)与国内(nèi)经济状况关联性(xìng)较强的黑色系品(pǐn)种支撑弱化(huà)。”黄科(kē)说。

　　目(mù)前黑色产业层面也(yě)并无利多(duō)因(yīn)素。黄科表示，从现(xiàn)货市场(chǎng)表现来看，虽然(rán)目前铁水(shuǐ)产量已(yǐ)经见顶，但随着(zhe)成(chéng)本端原料价格的大幅(fú)回落，钢厂方面并(bìng)没有很(hěn)强的减产(chǎn)动力。在(zài)行业利润尚存、部分钢厂复产的情况下，本周钢联螺纹、热轧产量(liàng)甚(shèn)至止跌回(huí)升，减产不及预期以及(jí)原料成本持续下移(yí)导致钢价下方支(zhī)撑走弱(ruò)；而当前国(guó)内钢材需求(qiú)也(yě)已(yǐ)临近淡季，在需求乏力的(de)情况下，钢材价格不(bù)断下探寻底。

　　建信期(qī)货黑色产(chǎn)业研究主管翟贺攀对记者表示，自今年3月中(zhōng)旬以来，铁矿石、钢材(cái)等黑色系商品市场整体陷(xiàn)入“供(gōng)应增、需(xū)求底部徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现货(huò)价格呈(chéng)“螺旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需求恢复距离此前预期有较(jiào)大差距(jù)，叠加今(jīn)年年(nián)初(chū)以来市场(chǎng)对刚结婚是不是会天天做下游需求(qiú)的乐观预期(qī)，导(dǎo)致钢(gāng)厂(chǎng)产量(liàng)增(zēng)幅较(jiào)大。而(ér)在市场供需(xū)阶段性错配的情况下，钢铁原(yuán)燃料(liào)进(jìn)口规模又出现明显增(zēng)长，同时预期中的下(xià)半年的(de)粗钢产量平控政策也(yě)进(jìn)一步压低了(le)钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月初以来，钢材(cái)五大品种周度(dù)表观(guān)消费量(liàng)均值为1000万吨，仅比去(qù)年同期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局(jú)数据，1-4月份(fèn)我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份我国进口(kǒu)铁矿石与(yǔ)炼(liàn)焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比分(fēn)别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延续弱势(shì)，中期(qī)有反弹(dàn)空(kōng)间

　　从当前钢材市场(chǎng)面临的(de)问题(tí)来看，方正中(zhōng)期(qī)期货研究院(yuàn)黑色组长汤冰华告诉记者，主要有以下三个方面的问题：一是高炉减产不充(chōng)分；二是外(wài)需可能会大幅(fú)下滑；三是国内政(zhèng)策刺激还比较(jiào)有限(xiàn)，当前内(nèi)需虽(suī)然未见好转，但今年(nián)以来表现一直低于预(yù)期。

　　谈及当前(qián)钢矿品种(zhǒng)价格底部是否已现，汤冰华表示(shì)，由于二季度以来国(guó)内政策利多有限，导致(zhì)“买预期”交易未能如期出现，但国内市(shì)场利空在价格(gé)中已有体现，从后(hòu)期市场(chǎng)表现来看(kàn)，钢材(cái)需求端利(lì)空可(kě)能来自海外，6月出口一旦(dàn)转差，则板材供应压力会明显增加(jiā)，产量也面临继(jì)续压减。因此，在经历4-5月份的政策不及预期后(hòu)，国内下一个(gè)相(xiāng)对(duì)重要的(de)政策时点可能在(zài)7月的半(bàn)年度经济数据公布后，在(zài)此之前，钢(gāng)矿品种价格底部的确立需要黑色商(shāng)品整体(tǐ)供应回(huí)落(luò)，即铁(tiě)水产(chǎn)量、焦煤供应及铁(tiě)矿石非主(zhǔ)流矿发货(huò)均出现下降。不过目前焦(jiāo)煤进(jìn)口通关及(jí)铁矿石非澳巴发货已开(kāi)始减少，但铁水下降并不明显，负反(fǎn)馈还在持续，价格还未(wèi)真正(zhèng)见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止跌需要具备两个条件：一(yī)是煤炭(tàn)价(jià)格止跌，从成本端(duān)对钢价形成一定(dìng)支(zhī)撑；二是钢(gāng)厂方面有实质性的(de)减产行(xíng)动，从而改(gǎi)善市场对(duì)于后期供需(xū)平衡的预期。不过(guò)，从目前情况(kuàng)来看，在进口煤刚结婚是不是会天天做冲击之下(xià)，近期国内煤炭市(shì)场情绪(xù)较为悲观，动力煤价格(gé)有加速下跌(diē)迹象(xiàng)；此外国内粗钢产量(liàng)平控(kòng)政(zhèng)策尚未(wèi)执行，钢厂主动减产意(yì)愿不强。因此，预计短期内黑色系品种(zhǒng)或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难(nán)返的市场供(gōng)需格局(jú)，与成(chéng)本塌陷叠加造成的(de)负向循环，或将令铁(tiě)矿石、钢(gāng)材等黑色系商品(pǐn)价格惯性下跌(diē)趋(qū)势(shì)短暂延续(xù)，难有(yǒu)像样的反(fǎn)弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期(qī)货价格大(dà)幅(fú)下探(tàn)之际，螺纹钢(gāng)现货(huò)价格已跌回至2020年5月之前的水平。对(duì)此，翟贺攀告诉(sù)记者，螺纹钢现货目前回(huí)归(guī)2020年疫情初期(qī)的价格区间有利(lì)于行(xíng)业供需加快调整，且(qiě)目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于(yú)钢厂铁矿石库存和钢(gāng)材社会库存较近(jìn)年(nián)同期偏(piān)低、6月份之(zhī)后来(lái)自(zì)刚结婚是不是会天天做政策面和市(shì)场力量的供应压减速度加快、稳经济政策效果或将在下半年显现(xiàn)、国际局势缓和以(yǐ)及国内外价差有利于钢材(cái)出(chū)口再上台阶等(děng)因(yīn)素，未来2-4个月，我们对黑色系商品价格保(bǎo)持谨慎乐观(guān)，尽管难以(yǐ)恢复至今年(nián)4月(yuè)中旬之(zhī)前(qián)的(de)偏高水平，但(dàn)中期反(fǎn)弹(dàn)依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华(huá)也(yě)表示，当前钢铁产(chǎn)业链库存整(zhěng)体(tǐ)较低，因此在后续进(jìn)入减产期间(jiān)后，钢材价格(gé)下(xià)跌一旦出(chū)现企稳，那么低价可能会刺激补库，并带动(dòng)行情出现阶段(duàn)反弹。

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