国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其(qí)他(tā)公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的(de)第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反(fǎn)弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如(rú)今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年(nián)以来走(zǒu)势一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战(shì)也比较波(bō)折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对(duì)教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的(de)用(yòng)户对(duì)“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很深。个(gè)别(bié)头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过(guò)去几个季度的(de)财报中，可(kě)以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的(de)组织凝(níng)聚力(lì)，且在(zài)持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之(zhī)后最重要的(de)技术革命(mìng)之一(yī)，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥(yōng)有相关核(hé)心(xīn)竞争力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾(qīng)向(xiàng)于(yú)在美(měi)股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林(lín)还增持(chí)了新(xīn)能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看(kàn)。

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