国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元）发胶必须当天洗吗，发胶怎么洗掉，较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君(jūn)也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力(lì)等。目(mù)前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资(zī)产(chǎn)表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的(de)教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切(qiè)跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年(nián)初(chū)以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了(le)最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了(le)一定风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份(fèn)额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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