国内(nèi)千(qiān)亿(yì)私募巨头(tóu)景林(lín)资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提(tí)交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年一季(jì)度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在(zài)美股的前十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对(duì)教育行(xíng)业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外(wài)的教育(yù)领域(yù)业务(wù)基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成为(wèi)新(xīn)的(de)增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上(shàng)资(zī)金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同时也要(yào)留意估值(zhí)过热(rè)、政(zhèng)策导向(xiàng)、社(shè)会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因九龙司是哪里？。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智(zhì)能(néng)领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且(qiě)估(gū)值已(yǐ)经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司九龙司是哪里？在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今(jīn)年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看。

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