近日，广发、招商、汇添富3家基金(jīn)公司旗下的中证(zhèng)国新央企(qǐ)股东(dōng)回报ETF同时公告，基金将于5月15日至19日正式发售，募集(jí)规模上限(xiàn)均为20亿元，合计(jì)募集上(shàng)限为60亿元。目前(qián)，作为时下热(rè)门(mén)主(zhǔ)线的(de)中(zhōng)特(tè)估行情持(chí)续发酵，市场也预期此次央企主题的ETF发售(shòu)或将(jiāng)从情绪面和资金面助(zhù)推中特估。

　　国企年(nián)内涨(zhǎng)幅(fú)居前，领涨板块方向一览

　　复(fù)盘今年以(yǐ)来行情，中特(tè)估行情带动央(yāng)国(guó)企(qǐ)上市公(gōng)司价(jià)值重估，同(tóng)时，其也催化多个相关(guān)板块和个(gè)股迎来上涨行情。截(jié)至5月12日收盘(pán)，不计算年内上市新股(gǔ)，A股整体平均上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而(ér)国(guó)有企业个股平均(jūn)上(shàng)涨近9.61％（中位数涨(zhǎng)幅近5.45％），非国(guó)有企业个(gè)股平均涨幅则近4.83％（中位数涨(zhǎng)幅(fú)近1.27％），其中，外(wài)资及合资(zī)企业仅上涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板(bǎn)块（申万一级）来看，年(ni临沂是几线城市，临沂是几线城市2023án)内涨幅居前(qián)的国企(qǐ)股中(zhōng)，传(chuán)媒(méi)、计算机、通信、家用(yòng)电器、建筑装饰板(bǎn)块个(gè)股均值涨幅(fú)相对居前，而基础化(huà)工(gōng)、食品饮(yǐn)料(liào)、商贸零售、轻(qīng)工(gōng)制(zhì)造、美容护理板(bǎn)块个股(gǔ)则表(biǎo)现不佳(jiā)。若分细分板块(kuài)（申万二级）统计，平均(jūn)涨幅居前的方向(xiàng)为(wèi)出版、影视院线、计算机设备、养殖业(yè)、数字(zì)媒体板块(kuài)，而旅游零售、酒店餐饮(yǐn)、橡胶、能源金属、电池板块个股(gǔ)平均跌幅居前。

注：分板块统计(jì)国(guó)企股年内涨跌幅(fú)均值(zhí)

　　行情内部轮(lún)动分化，关注景气低估(gū)方(fāng)向

　　随着中特估行情发(fā)酵(jiào)月余，部分高位人气(qì)股近期也有所调整，仅(jǐn)以(yǐ)本(běn)周（5月8日至12日）行情统计，上(shàng)海电影、新华(huá)文(wén)轩、中(zhōng)铝国临沂是几线城市，临沂是几线城市2023际等多股回调近20％。从资金(jīn)面来看，作为市场“聪明(míng)钱”的北向资金近两日（5月11日至12日）也一别(bié)此(cǐ)前连续(xù)6日加(jiā)仓而减持，不过(guò)，具体个股方面，仍有(yǒu)不少个股获逆(nì)市(shì)加仓(cāng)，其中，中(zhōng)国中(zhōng)铁(tiě)、中国石化、片仔癀、中国石油、设计总院(yuàn)本周累计加仓均在3亿元(yuán)以上。

　　山西证券近日研(yán)报指出，现有的“中特(tè)估”概念引发的估值修复仍(réng)在演绎。短期行情在(zài)热(rè)点题材(cái)上(shàng)体(tǐ)现出较高(gāo)的赚钱效(xiào)应(yīng)。长期在国企改革的深度价值挖掘(jué)方面仍有较大增长(zhǎng)空间。结合政策方向来看，未来的投资(zī)机(jī)会主要围绕以下方向：

　　1）资源整合型(xíng)：关注(zhù)央企(qǐ)战略性重(zhòng)组和(hé)专(zhuān)业化整合，以及存在优(yōu)质(zhì)资(zī)产注入上市平台或(huò)重组(zǔ)预期(qī)的板块和标的，如(rú)军工、交运等。

　　2）基本面改善型：此前(qián)基本面(miàn)较(jiào)弱(ruò)，但因行业景气、周期上行等(děng)原因(yīn)，近期有所(suǒ)改善，并有望持续向好，如建筑和(hé)船(chuán)舶(bó)制(zhì)造等。

　　3）价值重(zhòng)估型：此前(qián)估(gū)值明显偏低，但是受益(yì)业务(wù)预期与估值(zhí)逻辑变化，催生重估行情，如公共事业领域(yù)与三大(dà)通信(xìn)运营商等(děng)。重(zhòng)点关注行业：船(chuán)舶、建筑、军工、公(gōng)共(gòng)事(shì)业、交运和通信。

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