国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)猛加(jiā)仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示(shì)看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计(jì)持(chí)仓市(shì)值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了(le)反弹(dàn)行情(qíng)、在一(yī)季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波(bō)折，年(nián)初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包(bāo)括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素(sù)质教(jiào)育、直播电商(shāng)业(yè)务(wù)等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同(tóng)时账上(shàng)资(zī)金充足，当(dāng)时(shí)的估值下有足够的安(ān)全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信88是不是质数，79是质数吗号。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意(yì)的是，景林(lín)香港公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大(dà)重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可(kě)能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不(bù)多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了(le88是不是质数，79是质数吗)一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公(gōng)软(ruǎn)件带(dài)来(lái)实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能(néng)源车龙(lóng)头特88是不是质数，79是质数吗(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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