国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美(měi)股千山暮雪表达的意思是什么，千山暮雪表达的意境一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享(xiǎng)到(dào)了(le)反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还(hái)加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对(duì)教育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很(hěn)多公司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多(duō)年(nián)积累的(de)口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的(de)留(liú)学(xué)等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播(bō)电商(shāng)业务(wù)等(děng)新业务成为(wèi)新的(de)增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利(lì)润和现金流(liú)稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的(de)估(gū)值下有足够的安全边(biān)际。在(zài)过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素(sù)带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布(bù)局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技(jì)术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来(lái)收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增(zēng)持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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