国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元(yuán)，大(dà)概占(zhàn)其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外(wài)卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第一大美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股军恋见面了一直做吗知乎，去部队探亲一晚上很多次的位(wèi)置(zhì)，到(dào)3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿(yì)美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用户对(duì)“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公(gōng)司(sī)退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业(yè)竞争(zhēng)格(gé)局趋缓(huǎn)，对(duì)于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域(yù)业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务(wù)成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司(sī)的基本(běn)面(miàn)变化，同时也(yě)要(yào)留意估值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第(dì)七(qī)大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域(yù)，其(qí)表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最重要的技(jì)术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期(qī)，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估(gū)。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换(huàn)成(chéng)未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明显提(tí)升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东南(nán)亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持(chí)了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等(děng)8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓(cāng)了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ军恋见面了一直做吗知乎，去部队探亲一晚上很多次)指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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