国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资(zī)产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于(yú)其他(tā)公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的(de)最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林(lín)海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美(měi)股的前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今年(nián)一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼(pīn)多多(duō)从去年(nián)10月(yuè)末(mò)开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越(yuè)买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓可(kě)见(jiàn)其(qí)看好。新(xīn)东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司(sī)还加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

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　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行(xíng)业的最新(xīn)观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护(hù)城河(hé)依(yī)然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的(de)教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的(de)估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变(biàn)化(huà)，同(tóng)时(shí)也要(yào)留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(雅诗兰黛红石榴水适合什么年龄，雅诗兰黛红石榴水适合什么肤质jī)金君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最重要的(de)技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和(hé)应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认为(wèi)，A股相关(guān)公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需(xū)要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能转换成(chéng)未来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包(bāo)括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源(yuán)车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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