私募大佬葛卫(wèi)东的持股动向，一向备受(shòu)投资者(zhě)关注。4月29日，随着A股上市公司(sī)2022年年报和2023年一季报披(pī)露收官，葛卫东的最(zuì)新持股动向清晰地呈现(xiàn)在投资(zī)者(zhě)面前。

　　期货日报记者梳理A股上市(shì)公司2022年(nián)年(nián)报发现，葛卫东(dōng)在8家上(shàng)市(shì)公司前(qián)十(shí)大流(liú)通股东或前十大股东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信息前十大(dà)流通股东名(míng)单(dān)中(zhōng)退出，减持了(le)兆易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐(钟南山为什么被说成钟百亿xié)波，对科大讯(xùn)飞(fēi)、移远(yuǎn)通(tōng)信的持(chí)股保持不(bù)变，湘电股(gǔ)份是唯一的(de)新进股（2022年11月通过定增(zēng)入股(gǔ)）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持股市(shì)值约(yuē)43.32亿元，较2022年(nián)9月(yuè)底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季报显示，葛卫东出现在9家上(shàng)市公司前十大流通股东(dōng)或(huò)前十大股(gǔ)东名(míng)单(dān)中。与2022年(nián)年报相比，葛卫东在短暂退出(chū)后，再次出现在安恒信息前(qián)十大流通股东名单中(zhōng)，减(jiǎn)持(chí)了(le)容百科技(jì)、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移远(yuǎn)通信的持股(gǔ)保持“按兵不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫(wèi)东持股市(shì)值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔除(chú)新进股安恒(héng)信息(xī)的影响，其持(chí)股市(shì)值也增(zēng)加(jiā)了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开始频(pín)频出现在(zài)A股上市公司前十(shí)大流通股东或前十大股东名单中(zhōng)，参与方式包括定增、二级(jí)市场买入等。从(cóng)持仓风格上来看(kàn)，葛卫东偏爱成长股(gǔ)，尤其(qí)是科(kē)技(jì)股，例如软件、半导体等行业，买入后往往(wǎng)长期持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫(wèi)东的(de)前两(liǎng)大重(zhòng)仓股，分别为芯片和AI龙头股(gǔ)，期末持股市值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分(fēn)别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一(yī)季(jì)度葛卫(wèi)东对这两只股(gǔ)票的持(chí)仓保持不变，市值的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股(gǔ)受到市(shì)场追捧。作为(wèi)AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季度，葛卫东便出(chū)现在(zài)科大(dà)讯(xùn)飞前十大股东名单(dān)中(zhōng)，到2020年二季度末，持(chí)股数量达5110.17万股，创出峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持(chí)模式，从2020年四(sì)季度至(zhì)2022年三季度，在8个季度中，有(yǒu)7个(gè)季度进(jìn)行了减(jiǎn)持操作(zuò)，累(lèi)计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞股价从33元/股一线启(qǐ)动，随(suí)后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可(kě)热的(de)大牛(niú)股。4月(yuè)初，科大讯飞股价继续上行(xíng)，4月(yuè)4日(rì)盘(pán)中一度突破70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股(gǔ)的历史新高。

　　作为(wèi)第二大重仓股，科大讯飞是(shì)今年(nián)一季度葛卫东持股(gǔ)市值大涨的最(zuì)大“功臣”。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量较(jiào)2022年年底保(bǎo)持不变，但(dàn)得益于今年(nián)一季度(dù)股价暴涨，持股市值快(kuài)速抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大(dà)讯飞(fēi)一季度业(yè)绩(jì)表现惨(cǎn)淡。一季(jì)报(bào)显示(shì)，报告期内，科大讯飞(fēi)营业收入(rù)28.88亿元，较(jiào)去年同期下降17.64％；归属于上市公司股东的(de)净利润(rùn)与扣(kòu)除非(fēi)经常性损益的净利润分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和(hé)331.82％。

　　科(kē)大讯(xùn)飞解(jiě)释(shì)称，公司业绩下滑的原因(yīn)有三方面：第一，由于去年12月份和(hé)今年1月(yuè)份特殊的社会经济客观(guān)环境，当期无法推进项(xiàng)目进程和合同签署等工(gōng)作，随后又面临春节假期，较多(duō)大(dà)项目在(zài)一(yī)季度的(de)签单、实施、交付、验收(shōu)等工(gōng)作进程(chéng)出现了延(yán)迟，影响了收(shōu)入的(de)实现进度(dù)。第二(èr)，公司2019年被列入美(měi)国实(shí)体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链(liàn)到(dào)相关(guān)的(de)合同签(qiān)署需要调整(zhěng)的过程，经过去年四季度(dù)和今年(nián)一季度的(de)努力，主要调整(zhěng)已(yǐ)基(jī)本完(wán)成。第(dì)三，面对认(rèn)知(zhī)智能技术阶跃带来的(de)重大机遇，公(gōng)司依托认知智能全(quán)国重点(diǎn)实验室的长期(qī)积累，于2022年12月(yuè)15日启动了(le)“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发布讯飞星火大(dà)模型，攻关项目的新增投(tóu)入(rù)一定程度上影(yǐng)响了当期利润。

　　虽(suī)然(rán)一季度业绩下滑(huá)，但(dàn)对于未来(lái)，科大讯飞并(bìng)不悲(bēi)观(guān)。科大讯飞认为(wèi)，基(jī)于公司(sī)在国产替(tì)代(dài)和业务开拓上(shàng)的进展(zhǎn)，预计从(cóng)二季(jì)度开(kāi)始(shǐ)将实(shí)现收入和毛(máo)利正向增长，并有信心(xīn)实现全年高质量增长(zhǎng)的目(mù)标(biāo)。

　　兆易创新(xīn)是(shì)葛卫东第一(yī)大重仓股，也是其长(zhǎng)期持有的股票之(zh钟南山为什么被说成钟百亿ī)一(yī)，早(zǎo)在2018年二季度便(biàn)开始布(bù)局。截(jié)至今年一季(jì)度(dù)末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股兆易创新股(gǔ)票，占总股(gǔ)本的2.62％，较(jiào)去年年底没(méi)有变化。不过(guò)，从2021年三季度(dù)至(zhì)2022年四季度，葛卫东(dōng)连续6个季度减持兆易创新，减持数量分别为(wèi)382.64万(wàn)股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年(nián)10月底下探两年(nián)低位77.50元/股(gǔ)后，兆易创新股价(jià)逐渐走出低谷，开启阶段(duàn)性涨势，今年4月初一度触及9个月高(gāo)位143.33元/股(gǔ)。去年四季度和(hé)今年一季度，兆易(yì)创新股(gǔ)价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似，虽(suī)然一(yī)季度(dù)兆(zhào)易创新(xīn)股价大涨，但业绩也下滑明显。一(yī)季(jì)报显示，今年(nián)一季度，兆易创(chuàng)新营业收(shōu)入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业(yè)收入(rù)的下滑(huá)，兆易(yì)创新称，芯片产品市场需求下降，本季(jì)度营业收入(rù)同比减少(shǎo)8.88亿元(yuán)。其中(zhōng)存储(chǔ)芯片业务(wù)收入同比减少4.61亿元，微控制(zhì)器(qì)业(yè)务收入同比减少3.56亿元，传感(gǎn)器(qì)业(yè)务收入(rù)同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的(de)下滑，兆易(yì)创新解释称(chēng)，主要原因是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛(máo)利率下降，导致(zhì)毛利润同(tóng)比减少。

　　当(dāng)然(rán)，葛卫(wèi)东也并非在(zài)每只股(gǔ)票上都能(néng)精准(zhǔn)出(chū)击、一(yī)击(jī)制胜，甚(shèn)至在部分股票上被套牢。以新能源概念(niàn)股容百科技为例，葛(gé)卫东在2022年三(sān)季度建仓(cāng)464.42万股后，容百科技股价却一(yī)路走低(dī)，去年(nián)四季度和(hé)今(jīn)年一季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股价仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月(yuè)25日盘中(zhōng)最低触及60.91元/股，创(chuàng)两(liǎng)年最(zuì)低位。

　　伴随(suí)股价的下(xià)行和浮亏的增加，葛卫东也(yě)在去年四(sì)季(jì)度和今年(nián)一季度分别减持容百(bǎi)科技61.19万股和16万(wàn)股，共减持77.19万股，截至一季度末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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