国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)景(jǐng)林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季(jì)度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在(zài)今(jīn)年(nián)一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股(朱子家训是谁写的 朱子家训的作者是谁gǔ)，较上(shàng)一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景(jǐng)林(lín)在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行业(yè)政(zhèng)策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司(sī)退出(chū)离开，使得(dé)行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌(pái)的(de)护(hù)城河(hé)依(yī)然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务(wù)恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教(jiào)育(yù)、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的(de)估值(zhí)下(xià)有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的(de)财(cái)报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意(yì)的(de)是(shì)，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局(jú)这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力(lì)的公司不(bù)多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一(yī)些(xiē)真正掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng朱子家训是谁写的 朱子家训的作者是谁)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增(zēng)持(chí)了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增持了新(xīn)能源车(chē)龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今(jīn)年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基(jī)金(jīn)君(jūn)整理了(le)景林(lín)今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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