一季度，以电影《大空头》闻名的(de)迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了(le)中(zhōng)国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿(ā)里(lǐ)巴巴两(liǎng)只中概(gài)股已经(jīng)成为其资产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸(cùn)，占其股票(piào)投(tóu)资组合的(de)20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他不仅在地缘政(zhèng)治风险中(zhōng)持续看(kàn)好中概互联(lián)网(wǎng)公司持续的估值修复，也显示出(chū)对(duì)中国消(xiāo)费和(hé)经济复苏的信心。

　　大举加(jiā)仓中概电商巨头(tóu)

　　“大(dà)空头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里(lǐ)在2000年代中(zhōng)期大举(jǔ)押注房(fáng)地产泡沫后在金(jīn)融危机时期一举(jǔ)成名。他还因(yīn)在游戏驿站成为热门(mén)股(gǔ)之前押注该(gāi)公司(sī)而闻名(míng)，去年还做(zuò)空了埃隆(lóng)·马斯克的(de)特斯拉和(hé)“木(mù)头姐(jiě)”的旗舰(jiàn)基金(jīn)ARK。

　　他对中概的逆(nì)向投资从2022年(nián镇关西是谁，镇关西是谁打死的)四季度开始。随着疫情管(guǎn)控优化和(hé)中国经济复(fù)苏，今年一季度，巴里继(jì)续增持阿里(lǐ)巴巴和(hé)京东(dōng)，其持有的京东(dōng)达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍(bèi)多；阿(ā)里巴巴的增(zēng)幅也达1倍，价(jià)值1000万(wàn)美元。

　　报告(gào)显示(shì)，Scion第一季增持京(jīng)东17.5万股(gǔ)，这在其(qí)投资组(zǔ)合中的占比(bǐ)为(wèi)10.26％，为(wèi)第一大重仓股，持股市值(zhí)1097.3万美元，持股市值第一(yī)。该(gāi)对冲基金还增持阿里巴巴(bā)5万股，在投资(zī)组合(hé)中占比9.56％，为第二大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值1021.8万(wàn)美元(yuán)，持股市值第二(èr)。

　　自二季度以(yǐ)来，两大(dà)电商股的(de)走势并没有(yǒu)完全逆转，但(dàn)近期(qī)电商股价走(zǒu)势已经显示(shì)出积极趋势，尤其是(shì)京东一季度扭(niǔ)亏为盈和管理层(céng)积(jī)极的表态，更(gèng)加激发了市场(chǎng)的信心(xīn)。

　　大空(kōng)头对全球消费复苏的信心也反映(yìng)在(zài)对美(měi)国大型珠宝连(lián)锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该(gāi)股(gǔ)仓位并持仓(cāng)至组(zǔ)合9％，成为其第(dì)一季度新开最大仓位。

　　杀入(rù)地区银行股

　　一季度也(yě)是“大空头(tóu)”巴里大举买入银行股的时机。3月中(zhōng)旬，硅谷银行和签名银行的突然倒闭促使地区银行(xíng)的客户纷纷提取存款。挤兑潮(cháo)加(jiā)剧了人们对银行进(jìn)一步倒闭的担(dān)忧，引发(fā)银行股大幅下跌(diē)，并加剧了人们对金融危机和信贷紧(jǐn)缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的(de)投(tóu)资者上个季度增(zēng)持了第一共和银(yín)行、西太平洋合众银(yín)行(xíng)、阿莱恩斯西部银行、纽约社区银行和亨廷顿银(yín)行的股份。他还购买了其他金融股(gǔ)，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有立即走出漩涡。根据监管备案(àn)文件， Scion在第一(yī)季末(mò)购入15万股(gǔ)第一共(gòng)和(hé)银行股(gǔ)票，价(jià)值约200万(wàn)美元(yuán)。 第一(yī)共(gòng)和银行股价今年(nián)以来(lái)下跌超过(guò)97％。随后，纽约证券交易所表示， 将启动第一共和银(yín)行的股票退市程序(xù)，这家银行在被摩根大通收购(gòu)其大部分资产之前已被监管机构接管。

　　其它一些(xiē)地区银行股的股价(jià)也(yě)仍深幅下跌(diē)。Scion还购买(mǎi)了25万股西太(tài)平洋合众(zhòng)银行，随(suí)着银(yín)行业陷(xiàn)入(rù)更广泛动荡，该(gāi)股股价今(jīn)年已下跌近77％。

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