国内千亿(yì)私募(mù)巨(jù)头景(jǐng)林(lín)资产在(zài)美(měi)股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度(dù)末(mò)的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体(tǐ)及(jí)产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季(jì)度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季(jì)度(dù)整体区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的(de)股价(jià)今(jīn)年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道(dào)获悉了(le)景林资产对(duì)教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合(hé)能(néng)力(lì)等。目前行业(yè)政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的(de)护城(chéng)河(hé)依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足18krgp带钻的值钱吗 项链上的18krgp值钱吗，当时(shí)的估值下(xià)有足(zú)够(gòu)的安(ān)全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过(guò)动(dòng)荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年(nián)一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英(yīng)伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林(lín)资产非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一(yī)定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿(yì18krgp带钻的值钱吗 项链上的18krgp值钱吗)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年一季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以看看(kàn)。

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