国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司(sī)景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一(yī)季(jì)度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司的美(měi)股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的(de)教育领域业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为新的(de)增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的(de)利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上(shàng)资金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时的估值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在(zài)过去几个(gè)季度的财报柴进的性格特点和主要事迹概括，武松的性格特点和主要事迹中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留意(yì)估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的(de)应(yīng)用可(kě)以为办(bàn)公软件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市(shì)公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓(cāng)了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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