近日，广(guǎng)发、招(zhāo)商(shāng)、汇添富(fù)3家基金公司旗下的中证国新央企股(gǔ)东(dōng)回报ETF同时(shí)公告，基(jī)金将于5月15日至19日正式发售，募集规模(mó)上限均为20亿元(yuán)，合计(jì)募集上(shàng)限为(wèi)60亿元。目前，作(zuò)为时下热门主线的(de)中特估(gū)行情持续发酵，市场也预(yù)期(qī)此次央企主(zhǔ)题的ETF发售或将从(cóng)情(qíng)绪(xù)面和(hé)资金面助推(tuī)中特估。

　　国企年内涨幅(fú)居前，领涨板(bǎn)块方向一(yī)览

　　复盘今年(nián)以来行情，中特估行(xíng)情带动(dòng)央国企上市公司价值重(zhòng)估，同时，其(qí)也(yě)催化多个相(xiāng)关板(bǎn)块和个(gè)股(gǔ)迎来上涨行情。截至5月(yuè)12日收盘，不(bù)计算(suàn)年(nián)内(nèi)上市新(xīn)股，A股整(zhěng)体平均上涨近6.16％，中位数涨(zhǎng)幅近(jìn)2.39％，而(ér)国有企业个股平(píng)均上涨(zhǎng)近9.61％（中位(wèi)数(shù)涨(zhǎng)幅近5.45％），非国有企(qǐ)业个股平均涨幅(fú)则近4.83％（中(zh李宇春的现任丈夫是谁ōng)位数涨幅近1.27％），其中，外资及合资企业仅上(shàng)涨近(jìn)3.79％。

　　分板块（申(shēn)万一级(jí)）来看，年内(nèi)涨幅(fú)居前的国(guó)企股(gǔ)中(zhōng)，传(chuán)媒、计算机、通信、家用电器、建(jiàn)筑装饰板块个股均值(zhí)涨幅相对居前(qián)，而(ér)基(jī)础(chǔ)化(huà)工、食品饮(yǐn)料、商贸零售、轻工制造(zào)、美容护理板块个股(gǔ)则表现(xiàn)不佳。若分细分板块（申万二级）统计，平均(jūn)涨(zhǎng)幅居前(qián)的方向为出(chū)版、影视院线、计算机设备(bèi)、养殖业、数字(zì)媒体(tǐ)板块，而旅游(yóu)零售、酒(jiǔ)店餐饮、橡(xiàng)胶、能源金属(shǔ)、电池板块个(gè)股平均跌幅居前。

注：分(fēn)板块(kuài)统(tǒng)计国企(qǐ)股年(nián)内涨跌幅均值

　　行情内部轮动分化，关注景(jǐng)气低估方向

　　随(suí)着中特估(gū)行情发酵月余，部分高位人气股近期也有所调整，仅以本周（5月(yuè)8日至12日）行情统计，上海电影、新(xīn)华文(wén)轩、中铝(lǚ)国际等(děng)多(duō)股回调(diào)近20％。从(cóng)资(zī)金面来看，作(zuò)为(wèi)市(shì)场“聪明钱(qián)”的北向资金近两日（5月11日至12日）也一别此前(qián)连续6日加仓(cāng)而(ér)减(jiǎn)持，不过，具体个股方(fāng)面，仍(réng)有不少个股获(huò)逆市加(jiā)仓，其中(zhōng)，中(zhōng)国(guó)中(zhōng)铁(tiě)、中(zhōng)国石化、片仔癀(huáng)、中国石(shí)油、设计总院本(běn)周(zhōu)累计加仓均在3亿元以上。

　　山西证券近日研(yán)报指出，现有的“中特估(gū)”概念引(yǐn)发(fā)的估值修复(fù)仍在(zài)演绎。短期行(xíng)情在热点题材上体现出较高的赚钱效应(yīng)。长期在国企改革的(de)深度价值挖(wā)掘方面仍有较大增长空(kōng)间。结合(hé)政策方(fāng)向来看，未来的投资机会主要围绕以下方向：

　　1）资源整合型：关注(zhù)央企战略性(xìng)重组和专业化整合，以及存在优质资(zī)产注入上(shàng)市平台(tái)或重(zhòng)组预期的板块和标(biāo)的(de)，如军(jūn)工、交运(yùn)等(děng)。

　　2）基本面改(gǎi)善(shàn)型：此(李宇春的现任丈夫是谁cǐ)前(qián)基本面较弱，但因行业景(jǐng)气、周期上行(xíng)等原因，近(jìn)期有所(suǒ)改(gǎi)善，并(bìng)有望持续向好，如建筑(zhù)和船舶制(zhì)造等。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏低，但是受益业务预(yù)期与估值逻辑(jí)变化，催(cuī)生重估(gū)行情(qíng)，如公共事业领域与三大通信运营商等(děng)。重点关注行业：船舶、建筑、军工、公共(gòng)事业(yè)李宇春的现任丈夫是谁、交(jiāo)运和通信。

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