私募(mù)大佬葛卫(wèi)东的持股(gǔ)动(dòng)向，一向备受投资者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一(yī)季报披露收官，葛卫东的最新持股动向清晰地呈现在投资者面(miàn)前(qián)。

　　期货(huò)日报记者梳理A股上市公司2022年(nián)年(nián)报发现，葛卫东在8家(jiā)上市公(gōng)司(sī)前(qián)十大(dà)流通股东或前(qián)十(shí)大股东名单中现身(shēn)。与2022年三(sān)季报相比，葛卫(wèi)东(dōng)从(cóng)安恒信息前十大流通股东名(míng)单(dān)中退出(chū)，减持(chí)了(le)兆易创新、奇(qí)安信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的谐(xié)波，对科大讯飞、移远通信的(de)持股保持不(bù)变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通(tōng)过定增入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛(gé)卫东持(chí)股市值约43.32亿元(yuán)，较(jiào)2022年9月底小(xiǎo)幅(fú)减少(shǎo)0.23亿元(yuán)。

　　上市(shì)公司一季报显示，葛卫(wèi)东出(chū)现(xiàn)在9家上市公司前十大流通股东或前(qián)十大(dà)股东名单(dān)中。与2022年年(nián)报相比，葛卫东(dōng)在短暂退出后，再(zài)次出现在安恒信息前十大流通股东名单中，减持(chí)了容百科(kē)技、绿的谐波，对兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新、科(kē)大(dà)讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞(ruì)、湘(xiāng)电股份(fèn)、移(yí)远通信的持股(gǔ)保(bǎo)持“按(àn)兵不(bù)动”。截(jié)至2023年3月底，葛卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿元，即(jí)便剔除新进股安恒信息(xī)的影响，其(qí)持股市值也增加(jiā)了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开始频频出现在A股上市公司前(qián)十大流通股东或前十大股东名(míng)单中，参与方(fāng)式包括定增、二(èr)级市场买入等。从持(chí)仓风格上(shàng)来看，葛卫东偏(piān)爱成长股(gǔ)，尤其是(shì)科技股，例如(rú)软件、半导体等行业，买入后往往长期(qī)持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易(yì)创新和科大讯飞是(shì)葛卫(wèi)东(dōng)的前两大重仓股(gǔ)，分别(bié)为芯片和(hé)AI龙头股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)分别(bié)为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增(zēng)加(jiā)了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛卫东对(duì)这两(liǎng)只(zhǐ)股票(piào)的持(chí)仓保持不变，市值(zhí)的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度，葛卫东便出现(xiàn)在科大讯飞(fēi)前十(shí)大股东名单中，到2020年二(èr)季度末，持股数(shù)量达(dá)5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式(shì)，从2020年(nián)四季度至2022年三(sān)季度，在8个季度(dù)中，有7个(gè)季度进(jìn)行(xíng)了减持操作，累计减持(chí)2940.34万股，持股(gǔ)比例(lì)降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科(kē)大讯飞(fēi)股价从33元/股一线(xiàn)启动(dòng)，随(suí)后一路拉升，累(lèi)计涨幅高(gāo)达93.97％，成为(wèi)炙手可热的大牛(niú)股。4月初(chū)，科大讯飞股价(jià)继续上行，4月4日盘中(zhōng)一度(dù)突破70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股的(de)历(lì)史新(xīn)高。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)是今年一季度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至(zhì)今年(nián)一季度末，葛卫(wèi)东持有(yǒu)2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽管持(chí)股数(shù)量(liàng)较(jiào)2022年(nián)年底(dǐ)保持不变(biàn)，但(dàn)得益于今年一季度股(gǔ)价暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬(tái)升，共(gòng)增加(jiā)了6.70亿元(yuán)，较2022年(nián)年底接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价(jià)相比，科大讯(xùn)飞一季度业(yè)绩表现(xiàn)惨淡。一季报显示，报(bào)告(gào)期内，科大讯(xùn)飞营业收(shōu)入28.88亿(yì)元，较去年同期(qī)下降17.64％；归(guī)属于上市公司股东(dōng)的净利润与扣除非(fēi)经常(cháng)性损益的净(jìng)利润分别为(wèi)-0.58亿元和(hé)-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称，公司业绩下滑的原因有三方(fāng)面：第一，由(yóu)于去年12月份和今年1月(yuè)份特殊的社会经济客(kè)观环(huán)境，当(dāng)期无法推进项目进程和合(hé)同签署(shǔ)等工(gōng)作(zuò)，随后又面临春节假期，较多大项目在一季(jì)度的(de)签单、实施、交付(fù)、验收(shōu)等工作(zuò)进程出(chū)现了延迟，影(yǐng)响了收入的(de)实(shí)现进(jìn)度。第二，公(gōng)司2019年(nián)被列(liè)入(rù)美国(guó)实体(tǐ)清单(dān)，2022年10月7日被再(zài)次极限施压(yā)，从(cóng)供应链到(dào)相(xiāng)关的合同签署需(xū)要调整的过程，经过(guò)去年四季度和(hé)今年一季度的努力，主(zhǔ)要调整已(yǐ)基(jī)本完成。第三，面对认知智能技(jì)术阶跃(yuè)带来的重大机遇，公司依托(tuō)认知智能(néng)全国重点实验室(shì)的长(zhǎng)期积累，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认知智(zhì)能(néng)大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯(xùn)飞星火大(dà)模型，攻关项目的新增投入一定程(chéng)度上影响了(le)当(dāng)期利(lì)润。

　　虽然一(池子为什么被封杀yī)季度(dù)业(yè)绩下滑(huá)，但(dàn)对于未(wèi)来，科大讯飞并不悲观。科大讯(xùn)飞认为(wèi)，基于(yú)公司在国产替代和业务开拓上的进展，预计从二季度(dù)开(kāi)始将实现(xiàn)收(shōu)入和(hé)毛(máo)利(lì)正向增长，并有信(xìn)心实(shí)现全年(nián)高质(zhì)量增长(zhǎng)的目(mù)标(biāo)。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第一大(dà)重仓(cāng)股，也是其长期持有(yǒu)的(de)股票之一，早在2018年(nián)二季(jì)度便开始布局。截(jié)至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易(yì)创新股票，占(zhàn)总股本的2.62％，较(jiào)去年(nián)年底(dǐ)没有变化(huà)。不过(guò)，从2021年三季(jì)度至2022年四(sì)季度(dù)，葛卫东(dōng)连续6个季度减持兆易创(chuàng)新(xīn)，减持数(shù)量分(fēn)别为382.64万(wàn)股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价(jià)表现上，在去(qù)年10月底下(xià)探两(liǎng)年低(dī)位77.50元/股(gǔ)后，兆易创新(xīn)股价逐渐走出低(dī)谷，开(kāi)启阶段性(xìng)涨势，今年4月初一度触及9个月高(gāo)位143.33元/股(gǔ)。去年四季度和今年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽然一季度兆易(yì)创新股(gǔ)价(jià)大涨(zhǎng)，但(dàn)业绩也(yě)下(xià)滑明显(xiǎn)。一季(jì)报(bào)显示(shì)，今年(nián)一季度，兆易创新营业收入13.41亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称，芯片产品市场需求下降(jiàng)，本季度营业收入同(tóng)比减少(shǎo)8.88亿元。其中存(cún)储芯片业务收入同比减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿元，微(wēi)控制(zhì)器业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元(yuán)，传感器业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的下滑(huá)，兆易创新解释称(chēng)，主要(yào)原(yuán)因是芯片产品市(shì)场需求减少，公(gōng)司营业收入同比下降(jiàng)，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当然(rán)，葛卫东也并(bìng)非在每只股票上都(dōu)能精准(zhǔn)出(chū)击(jī)、一击制(zhì)胜(shèng)，甚至在(zài)部分股票上被(bèi)套牢。以新能源概念(niàn)股容(róng)百科技为例，葛卫东在2022年三季度(dù)建仓464.42万股后(hòu)，容百科(kē)技(jì)股价却一路(lù)走低，去年(nián)四季度(dù)和今年一季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百科(kē)技股价仍未(wèi)摆脱低迷态势(shì)，池子为什么被封杀4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随股价的(de)下行和浮亏的增加，葛卫(wèi)东(dōng)也(yě)在去(qù)年四季度和今(jīn)年一季度分别减持(chí)容百科(kē)技61.19万股和16万(wàn)股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一季度末，持(chí)股市值为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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