国(guó)内千(qiān)亿(yì)私(sī)募(mù)巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计(jì)持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时(sh张姓与什么姓是世仇 全国张姓是一家吗í)，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度(dù)新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来(lái)走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业(yè)的(de)最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足(zú)，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的(de)安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个(gè)季度(dù)的财报(bào)中，可(kě)以看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会(huì)整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年(nián)初(chū)以(yǐ)来从(cóng)140美元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近一路(lù)上(shàng)涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林(lín)布局这些(xiē)科(kē)技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的明(míng)显提(tí)升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)张姓与什么姓是世仇 全国张姓是一家吗为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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