国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在(zài)美股市(shì)场的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同(tóng)时(shí)积(jī)极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的(de)第(dì)一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其(qí)他重仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林(lín)此前连(lián)续(xù)多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末(mò)跃升为景林(lín)香港公司的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对(duì)“教(jiào)育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应(yīng)试(shì)，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司退出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于(yú)存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等(děng)业(yè)务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在(zài)持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要(yào)留意(yì)估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷(g中国为什么叫兔子国ǔ)歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为(wèi)办(bàn)公(gōng)软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的(de)股票(piào)，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上(shàng)市中国为什么叫兔子国公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只(zhǐ)美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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