国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林(lín)香港公司(sī)在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了(le)1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年(nián)一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升(shēng)为景林香港公司的美(měi)股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资(zī)产对(duì)教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有(镇关西是谁，镇关西是谁打死的yǒu)利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的(d镇关西是谁，镇关西是谁打死的e)增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公(gōng)司(sī)的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季(jì)度(dù)的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公(gōng)司(sī)核(hé)心团队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化(huà)等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一季(jì)度加仓了(le)多家科技巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨(jù)头的原(yuán)因(yīn)。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要(yào)的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含(h镇关西是谁，镇关西是谁打死的án)了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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