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文(wén)章(zhāng)目录：

• 1、基金(jīn)中的单(dān)位净(jìng)值是什么(me)意(yì)思
• 2、基(jī)金净值和单位净值是什(shén)么意思,有(yǒu)什(shén)么(me)区别呢?
• 3、指数基金的(de)单位净值是什么意思

基金(jīn)中的单(dān)位净值(zhí)是什么意思

单(dān)位净值是(shì)股市(shì)术(shù)语，全称(chēng)基金单位净(jìng)值，是(shì)指开(kāi)放式基金申购份(fèn)额及赎回金(jīn)额(é)计(jì)算的基(jī)础，计(jì)算(suàn)公式为：基(jī)金单(dān)位净值(zhí)=（基金资产总值－基金负(fù)债）/基(jī)金总份额。

基金单位净值(zhí)即每份基金单位的净(jìng)资(zī)产(chǎn)价值，等于基金(jīn)的(de)总资产减去总(zǒng)负债后的余(yú)额再除(chú)以基(jī)金全部发行的单位份额总数。其计(jì)算公(gōng)式为：基金单(dān)位净值=总净资(zī)产/基金(jīn)份额。基(jī)金净值一般日(rì)终公布，您可以(yǐ)通过行情软件查看(kàn)每日(rì)基金(jīn)净值。

单位净值(zhí)是指(zhǐ)开放式基(jī)金申购份额及赎回金额计(jì)算的基(jī)础，即基金单位的净资(zī)产价值(zhí)。每(měi)个营业(yè)日根据基金所投(tóu)资证(zhèng)券市场收盘价计算出基金总资产(chǎn)价值，扣除(chú)基金当日的各类成本及(jí)费用后，得出该基金当日的资产净值。

基金净值(zhí)和单位(wèi)净(jìng)值是什么意(yì)思,有(yǒu)什么区别(bié)呢?

1、净值就(jiù)是你购(gòu)买基金的单价，最(zuì)新净值就是最近（可(kě)能(néng)是今天的(de)或者这个(gè)月的，总之是最近的）这个基(jī)金的(de)单(dān)价。单位净值023是指(zhǐ)这(zhè)个理财(cái)产(chǎn)品一份要023元。

2、是，基(jī)金净值和单位净值就(jiù)是每一份基(jī)金的(de)价格，比(bǐ)如基金净值为(wèi)1，投(tóu)资者买入1万元，那么最终投(tóu)资(zī)者获(huò)得1万份的数量（不计算手续费）。

3、定义不同(tóng)：基金(jīn)单(dān)位(wèi)净(jìng)值(zhí)是每份额的基金在(zài)当日(rì)的价(jià)值，累(lèi)计净值指基金体现的是基金(jīn)成(chéng)立以来的累计收(shōu)益。反映不同：单位净值反映(yìng)的是某一时间点基(jī)金持(chí)有人的权(quán)益，累计净(jìng)值反映基金(jīn)在运作期间的历史表现。

4、单(dān)位净值，简(jiǎn)单地说，相当于每(měi)只基(jī)金的价值。其计算公式为(wèi)：基(jī)金单位(wèi)净(jìng)值=(基金资产(chǎn)总值(zhí)-基金负债)/基金总份额。

5、基金(jīn)单位净值(zhí)是指每(měi)个(gè)基(jī)金份额的市场价(jià)值(zhí)。它的计(jì)算(suàn)方法是将基金的净资(zī)产除以(yǐ)基金的总份额。净资产(chǎn)是指扣除基(jī)金的负债后的总(zǒng)资产净值。基金单位净值的变(biàn)动主(zhǔ)要受到基金投资组(zǔ)合中(zhōng)各项资产(chǎn)价格的(de)波动影(yǐng)响。

指数基金(jīn)的单位净值是什么意(yì)思

而指数(shù)基(jī)金单位净值(zhí)是指(zhǐ)，基金公司(sī)根(gēn)据资产净值，除以基金份额的总额得出的每一份基金净价值。简单来说(shuō)，就是基金的总市值除以总份额，得到(dào)的(de)结果就是(shì)单位净(jìng)值。指数基金的单位净值通常会随着市场波动而(ér)上升或下降(jiàng)。

在金融投资领域，单位净(jìng)值是指一(yī)个(gè)基金产品的净资产分配到(dào)每一(yī)个基金份额上面的金额。也就是说(shuō)，基金每个份额所代表(biǎo)的(de)价值就(jiù)是单位净值。一般来说(shuō)，基(jī)金的(de)净值是(shì)每个交易日晚(wǎn)间计算(suàn)得出(chū)的。

基金(jīn)净值，是又称基(jī)金单位净(jìng)值，是每份基金单位的(de)净资产(chǎn)价值(zhí)，等(děng)于基金的总资产减去(qù)总(zǒng)负(fù)债(zhài)后(hòu)的余额再除(chú)以基金(jīn)全部发(fā)行的(de)单位份额(é)总数(shù)。开(kāi)放(fàng)式基金的申购(gòu)和(hé)赎回都(dōu)以这个价格(gé)进行。也就是(shì)说，基金的净值相当于就是基金的价格。

基金单位(wèi)资产(chǎn)净值是(shì)每一(yī)基金单位代表的基金(jīn)资产(chǎn)的净值(zhí)。基金单位资产净值=(基金资产-基金负债(zhài))/基金份额(é)。

单(dān)位净值是(shì)股(gǔ)市术(shù)语，全(quán)称(chēng)基金单(dān)位净值，是指开(kāi)放式基金申购份额及赎回金(jīn)额计(jì)算的(de)基(jī)础，计算公(gōng)式为：基金(jīn)单位(wèi)净值=（基金资产总值(zhí)－基(jī)金(jīn)负债(zhài)）/基(jī)金总份额。

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