国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会(huì)提交(jiāo)了截(jié)至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓(cāng)新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的(de)最新观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下(xià)，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的(de)美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十(shí)大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今年(nián)以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求(qiú)依(yī)然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深(shēn)。个(gè)别头部企(qǐ)业美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等(děng)新业务成为(wèi)新(xīn)的(de)增长驱动力。且(qiě)公司的利润和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中转好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够(gòu)的(de)安全(quán)边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策(cè)导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一(yī)季(jì)度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗，微软也(yě)从年(nián)初(chū)最(zuì)低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要(yào)的(de)技术革(gé)命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在美股持(chí)有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质效率的(de)明显提(tí)升(shēng)，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在美股积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳(ké)、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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