国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香novo化妆品属于什么档次，拼多多novo是正规品牌吗港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下(xià)，13F披(pī)露(lù)的(de)是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景林香港公(gōng)司(sī)的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和(hé)公信(xìn)力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务(wù)成(chéng)为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充足(zú)，当(dāng)时的估值下有足够的(de)安(ān)全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐(lè)观(guān)，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动(dòng)互(hù)联网之后最重要的技术革(gé)命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今(jīn)年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，可以看看。

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