国(guó)内千(qiān)亿私募(mù)巨(jù)头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交(jiāo)会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底(dǐ)有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列景林美股(gǔ)第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值远大蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林(lín)资产的(de)最新观点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及(jí)产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗)时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了(le)景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最(zuì)新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很(hěn)多(duō)公司退出(chū)离(lí)开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对(duì)于存量(liàng)公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗)的口碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的(de)组(zǔ)织凝聚(jù)力(lì)，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓(cāng)了(le)多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互(hù)联(lián)网之后(hòu)最(zuì)重要(yào)的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核(hé)心竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)在(zài)美(měi)股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓(cāng)了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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